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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 63 607.00 | 63 607.00 | | 63 607.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 484.00 | 182 861.00 | 201 623.00 | 384 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 901.00 | 362 412.00 | 202 489.00 | 564 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 239.00 | | 51 239.00 | 51 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 291.00 | 609 980.00 | 525 312.00 | 1 135 291.00 |
BT Marchandises | 1 057 649.00 | | 1 057 649.00 | 1 057 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 563.00 | 2 753.00 | 105 810.00 | 108 563.00 |
BZ Autres créances | 46 805.00 | | 46 805.00 | 46 805.00 |
CF Disponibilités | 186 763.00 | | 186 763.00 | 186 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 391.00 | | 56 391.00 | 56 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 170.00 | 2 753.00 | 1 453 417.00 | 1 456 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 591 462.00 | 612 733.00 | 1 978 729.00 | 2 591 462.00 |
CU Autres participations | 69 960.00 | | 69 960.00 | 69 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 150 539.00 | | | 150 539.00 |
DH Report à nouveau | 227 746.00 | | | 227 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 400.00 | | | 500 400.00 |
DL TOTAL (I) | 933 686.00 | | | 933 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 246 882.00 | | | 246 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 385.00 | | | 288 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 191.00 | | | 157 191.00 |
EA Autres dettes | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 681.00 | | | 84 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 043.00 | | | 1 045 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 729.00 | | | 1 978 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 162.00 | | | 798 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 903 435.00 | | 4 903 435.00 | 4 903 435.00 |
FG Production vendue services | 265 761.00 | | 265 761.00 | 265 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 169 195.00 | | 5 169 195.00 | 5 169 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 268 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 286 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 255.00 | |
GE Autres charges | | | 29 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 665 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602 968.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 630 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -290.00 | | | -290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 955.00 | | | 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 955.00 | | | 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 604.00 | | | 137 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 335 753.00 | | | 5 335 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 835 353.00 | | | 4 835 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 400.00 | | | 500 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 630.00 | | 11 302.00 | 1 135 630.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 607.00 | | | 63 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 640.00 | 1 135 291.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 640.00 | 949 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949 723.00 | | 11 302.00 | 949 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 199.00 | | | 121 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 279.00 | 127 341.00 | 11 640.00 | 494 279.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 871.00 | 24 736.00 | | 38 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 308.00 | 102 605.00 | 11 640.00 | 454 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 948.00 | 1 255.00 | 449.00 | 1 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 948.00 | 1 255.00 | 449.00 | 1 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 948.00 | 1 255.00 | 449.00 | 1 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 255.00 | 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 385.00 | 288 385.00 | | 288 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 706.00 | 36 706.00 | | 36 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 292.00 | 29 292.00 | | 29 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 764.00 | 55 764.00 | | 55 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 681.00 | 84 681.00 | | 84 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 239.00 | | 51 239.00 | 51 239.00 |
UX Autres créances clients | 104 365.00 | 104 365.00 | | 104 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VB T. V. A. | 13 247.00 | 13 247.00 | | 13 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 796.00 | 12 796.00 | | 12 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 513.00 | 32 513.00 | | 32 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 391.00 | 56 391.00 | | 56 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 998.00 | 211 758.00 | 51 239.00 | 262 998.00 |
VW T.V.A. | 22 632.00 | 22 632.00 | | 22 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 162.00 | 798 162.00 | | 798 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 967.00 | | | 16 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 596.00 | | | 96 596.00 |
ST Autres comptes | 339 198.00 | | | 339 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 259 979.00 | | | 259 979.00 |
YT Sous‐traitance | 117 414.00 | | | 117 414.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 603.00 | | | 30 603.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 663.00 | | | 14 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 630.00 | | | 31 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 016 715.00 | | | 1 016 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 826 352.00 | | | 826 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 848 585.00 | | | 848 585.00 |