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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 546.00 | 69 515.00 | 98 032.00 | 167 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 566.00 | 145 562.00 | 115 003.00 | 260 566.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 230.00 | | 59 230.00 | 59 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 239.00 | | 51 239.00 | 51 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 641.00 | 216 177.00 | 393 464.00 | 609 641.00 |
BT Marchandises | 461 674.00 | | 461 674.00 | 461 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 115.00 | | 14 115.00 | 14 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 785.00 | 706.00 | 45 078.00 | 45 785.00 |
BZ Autres créances | 35 912.00 | | 35 912.00 | 35 912.00 |
CF Disponibilités | 167 728.00 | | 167 728.00 | 167 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 416.00 | | 19 416.00 | 19 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 629.00 | 706.00 | 743 922.00 | 744 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 270.00 | 216 883.00 | 1 137 386.00 | 1 354 270.00 |
CU Autres participations | 69 960.00 | | 69 960.00 | 69 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
DG Autres réserves | 20 985.00 | | | 20 985.00 |
DH Report à nouveau | 29 448.00 | | | 29 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 343.00 | | | 16 343.00 |
DL TOTAL (I) | 119 430.00 | | | 119 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 286.00 | | | 120 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 000.00 | | | 615 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 462.00 | | | 61 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 592.00 | | | 122 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 524.00 | | | 36 524.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
EA Autres dettes | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 340.00 | | | 55 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 956.00 | | | 1 017 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 386.00 | | | 1 137 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 522.00 | | | 872 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 736 327.00 | | 1 736 327.00 | 1 736 327.00 |
FG Production vendue services | 104 439.00 | | 104 439.00 | 104 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 840 766.00 | | 1 840 766.00 | 1 840 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 879 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 256 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 383.00 | |
GE Autres charges | | | 16 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 855 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 382.00 | | | 38 382.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 310.00 | | | -5 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 776.00 | | | 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 884 317.00 | | | 1 884 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 867 974.00 | | | 1 867 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 343.00 | | | 16 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 505.00 | | 92 136.00 | 517 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 112.00 | | 59 230.00 | 428 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 293.00 | | 32 906.00 | 88 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 408.00 | 53 769.00 | | 162 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 308.00 | 53 769.00 | | 161 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 391.00 | 383.00 | 67.00 | 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 391.00 | 383.00 | 67.00 | 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391.00 | 383.00 | 67.00 | 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 383.00 | 67.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 592.00 | 122 592.00 | | 122 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 340.00 | 55 340.00 | | 55 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 239.00 | | 51 239.00 | 51 239.00 |
UX Autres créances clients | 44 518.00 | 44 518.00 | | 44 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VB T. V. A. | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 286.00 | 36 313.00 | 83 973.00 | 120 286.00 |
VI Groupe et associés | 615 000.00 | 615 000.00 | | 615 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 522.00 | | | 35 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 370.00 | 15 370.00 | | 15 370.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 416.00 | 19 416.00 | | 19 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 351.00 | 101 112.00 | 51 239.00 | 152 351.00 |
VW T.V.A. | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 495.00 | 872 522.00 | 83 973.00 | 956 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 353.00 | | | 42 353.00 |
ST Autres comptes | 132 224.00 | | | 132 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 735.00 | | | 130 735.00 |
YT Sous‐traitance | 34 059.00 | | | 34 059.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 363 911.00 | | | 363 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 320 095.00 | | | 320 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 457.00 | | | 350 457.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |