| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 63 607.00 | 17 669.00 | 45 938.00 | 63 607.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 484.00 | 105 662.00 | 278 822.00 | 384 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 239.00 | 224 798.00 | 340 441.00 | 565 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 239.00 | | 51 239.00 | 51 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 630.00 | 349 229.00 | 786 401.00 | 1 135 630.00 |
BT Marchandises | 930 312.00 | | 930 312.00 | 930 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 777.00 | 1 051.00 | 70 726.00 | 71 777.00 |
BZ Autres créances | 25 623.00 | | 25 623.00 | 25 623.00 |
CF Disponibilités | 329 065.00 | | 329 065.00 | 329 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 006.00 | | 54 006.00 | 54 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 783.00 | 1 051.00 | 1 409 732.00 | 1 410 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 546 413.00 | 350 280.00 | 2 196 133.00 | 2 546 413.00 |
CU Autres participations | 69 960.00 | | 69 960.00 | 69 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
DG Autres réserves | 50 432.00 | | | 50 432.00 |
DH Report à nouveau | 15 526.00 | | | 15 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 109.00 | | | 86 109.00 |
DL TOTAL (I) | 205 539.00 | | | 205 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 052.00 | | | 84 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 285 000.00 | | | 1 285 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 249 071.00 | | | 249 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 403.00 | | | 171 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 538.00 | | | 107 538.00 |
EA Autres dettes | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 629.00 | | | 78 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 990 594.00 | | | 1 990 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 196 133.00 | | | 2 196 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 694 433.00 | | | 1 694 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 862 154.00 | | 3 862 154.00 | 3 862 154.00 |
FG Production vendue services | 255 482.00 | | 255 482.00 | 255 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 117 636.00 | | 4 117 636.00 | 4 117 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 182 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 057 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -468 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 810.00 | |
GE Autres charges | | | 34 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 053 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 242.00 | | | 64 242.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 920.00 | | | 15 920.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 995.00 | | | -4 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 433.00 | | | 26 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 204 565.00 | | | 4 204 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 118 456.00 | | | 4 118 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 109.00 | | | 86 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 641.00 | | 585 218.00 | 609 641.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 607.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 230.00 | 1 135 630.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 230.00 | 949 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 342.00 | | 521 611.00 | 487 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 199.00 | | | 121 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 177.00 | 133 052.00 | | 216 177.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 17 669.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 077.00 | 115 383.00 | | 215 077.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 706.00 | 810.00 | 466.00 | 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 706.00 | 810.00 | 466.00 | 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 706.00 | 810.00 | 466.00 | 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 810.00 | 466.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 403.00 | 171 403.00 | | 171 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 169.00 | 17 169.00 | | 17 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 604.00 | 31 604.00 | | 31 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 629.00 | 78 629.00 | | 78 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 239.00 | | 51 239.00 | 51 239.00 |
UX Autres créances clients | 68 508.00 | 68 508.00 | | 68 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VB T. V. A. | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 052.00 | 36 962.00 | 47 090.00 | 84 052.00 |
VI Groupe et associés | 1 285 000.00 | 1 285 000.00 | | 1 285 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 196.00 | | | 36 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 799.00 | 24 799.00 | | 24 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 088.00 | 15 088.00 | | 15 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 006.00 | 54 006.00 | | 54 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 646.00 | 151 407.00 | 51 239.00 | 202 646.00 |
VW T.V.A. | 21 093.00 | 21 093.00 | | 21 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 741 523.00 | 1 694 433.00 | 47 090.00 | 1 741 523.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 940.00 | | | 34 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 061.00 | | | 86 061.00 |
ST Autres comptes | 269 861.00 | | | 269 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 268 345.00 | | | 268 345.00 |
YT Sous‐traitance | 68 813.00 | | | 68 813.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 633.00 | | | 60 633.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 940.00 | | | 34 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 812 919.00 | | | 812 919.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 757 537.00 | | | 757 537.00 |