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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 63 607.00 | 38 871.00 | 24 736.00 | 63 607.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 484.00 | 144 261.00 | 240 223.00 | 384 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 239.00 | 310 046.00 | 255 193.00 | 565 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 239.00 | | 51 239.00 | 51 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 630.00 | 494 279.00 | 641 351.00 | 1 135 630.00 |
BT Marchandises | 930 194.00 | | 930 194.00 | 930 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 953.00 | 1 948.00 | 97 005.00 | 98 953.00 |
BZ Autres créances | 36 770.00 | | 36 770.00 | 36 770.00 |
CF Disponibilités | 381 764.00 | | 381 764.00 | 381 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 765.00 | | 35 765.00 | 35 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 446.00 | 1 948.00 | 1 481 498.00 | 1 483 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 619 075.00 | 496 226.00 | 2 122 849.00 | 2 619 075.00 |
CU Autres participations | 69 960.00 | | 69 960.00 | 69 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 65 959.00 | | | 65 959.00 |
DH Report à nouveau | 84 581.00 | | | 84 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 746.00 | | | 227 746.00 |
DL TOTAL (I) | 433 286.00 | | | 433 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 133.00 | | | 47 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 327 633.00 | | | 327 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 556.00 | | | 329 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 255.00 | | | 187 255.00 |
EA Autres dettes | 11 191.00 | | | 11 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 795.00 | | | 86 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 689 563.00 | | | 1 689 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 849.00 | | | 2 122 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 352 424.00 | | | 1 352 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 386 956.00 | | 4 386 956.00 | 4 386 956.00 |
FG Production vendue services | 265 501.00 | | 265 501.00 | 265 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 652 458.00 | | 4 652 458.00 | 4 652 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 658 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 891 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 375.00 | |
GE Autres charges | | | 24 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 326 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 839.00 | | | 81 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 671 547.00 | | | 4 671 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 443 800.00 | | | 4 443 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 746.00 | | | 227 746.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 630.00 | | | 1 135 630.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 607.00 | | | 63 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 135 630.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 949 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949 723.00 | | | 949 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 199.00 | | | 121 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 229.00 | 145 050.00 | | 349 229.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 669.00 | 21 202.00 | | 17 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 460.00 | 123 847.00 | | 330 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 051.00 | 1 375.00 | 479.00 | 1 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 051.00 | 1 375.00 | 479.00 | 1 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 051.00 | 1 375.00 | 479.00 | 1 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 556.00 | 329 556.00 | | 329 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 677.00 | 33 677.00 | | 33 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 305.00 | 30 305.00 | | 30 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 406.00 | 55 406.00 | | 55 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 795.00 | 86 795.00 | | 86 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 239.00 | | 51 239.00 | 51 239.00 |
UX Autres créances clients | 94 586.00 | 94 586.00 | | 94 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VB T. V. A. | 16 937.00 | 16 937.00 | | 16 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 133.00 | 37 626.00 | 9 506.00 | 47 133.00 |
VI Groupe et associés | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 883.00 | | | 36 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 043.00 | 35 043.00 | | 35 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 833.00 | 19 833.00 | | 19 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 765.00 | 35 765.00 | | 35 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 727.00 | 171 488.00 | 51 239.00 | 222 727.00 |
VW T.V.A. | 32 823.00 | 32 823.00 | | 32 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 930.00 | 1 352 424.00 | 9 506.00 | 1 361 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 705.00 | | | 44 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 073.00 | | | 89 073.00 |
ST Autres comptes | 271 769.00 | | | 271 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 289 980.00 | | | 289 980.00 |
YT Sous‐traitance | 78 156.00 | | | 78 156.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 705.00 | | | 44 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 917 785.00 | | | 917 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 744 764.00 | | | 744 764.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |