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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 546.00 | 52 136.00 | 115 410.00 | 167 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 566.00 | 109 172.00 | 151 394.00 | 260 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 333.00 | | 18 333.00 | 18 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 505.00 | 162 408.00 | 355 097.00 | 517 505.00 |
BT Marchandises | 400 423.00 | | 400 423.00 | 400 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 337.00 | 391.00 | 45 947.00 | 46 337.00 |
BZ Autres créances | 24 129.00 | | 24 129.00 | 24 129.00 |
CF Disponibilités | 193 513.00 | | 193 513.00 | 193 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 662.00 | | 19 662.00 | 19 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 065.00 | 391.00 | 683 674.00 | 684 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 570.00 | 162 798.00 | 1 038 771.00 | 1 201 570.00 |
CU Autres participations | 69 960.00 | | 69 960.00 | 69 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
DH Report à nouveau | 20 985.00 | | | 20 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 998.00 | | | 30 998.00 |
DL TOTAL (I) | 103 087.00 | | | 103 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 852.00 | | | 155 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 602.00 | | | 61 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 981.00 | | | 184 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 390.00 | | | 70 390.00 |
EA Autres dettes | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 841.00 | | | 45 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 685.00 | | | 935 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 771.00 | | | 1 038 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 231.00 | | | 718 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 659 170.00 | | 1 659 170.00 | 1 659 170.00 |
FG Production vendue services | 96 228.00 | | 96 228.00 | 96 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 755 398.00 | | 1 755 398.00 | 1 755 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 772 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 144 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 206.00 | |
GE Autres charges | | | 12 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 738 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 779 682.00 | | | 1 779 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 748 685.00 | | | 1 748 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 998.00 | | | 30 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 505.00 | | 1 632.00 | 517 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 632.00 | 517 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 632.00 | 428 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 112.00 | | 1 632.00 | 428 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 293.00 | | | 88 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 639.00 | 53 769.00 | | 108 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 539.00 | 53 769.00 | | 107 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 509.00 | 206.00 | 1 324.00 | 1 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 509.00 | 206.00 | 1 324.00 | 1 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 509.00 | 206.00 | 1 324.00 | 1 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 206.00 | 1 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 981.00 | 184 981.00 | | 184 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 696.00 | 22 696.00 | | 22 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 318.00 | 30 318.00 | | 30 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 841.00 | 45 841.00 | | 45 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
UX Autres créances clients | 45 401.00 | | | 45 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 936.00 | | | 936.00 |
VB T. V. A. | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 852.00 | | 155 852.00 | 155 852.00 |
VI Groupe et associés | 415 000.00 | 415 000.00 | | 415 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613.00 | | | 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 662.00 | | | 19 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 462.00 | 89 193.00 | 19 269.00 | 108 462.00 |
VW T.V.A. | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 083.00 | 718 231.00 | 155 852.00 | 874 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 776.00 | | | 15 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 125.00 | | | 40 125.00 |
ST Autres comptes | 112 972.00 | | | 112 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 268.00 | | | 129 268.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 14 108.00 | | | 14 108.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 776.00 | | | 15 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 336.00 | | | 303 336.00 |