| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 63 607.00 | 63 607.00 | | 63 607.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 484.00 | 221 460.00 | 163 024.00 | 384 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 629.00 | 430 713.00 | 147 916.00 | 578 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 239.00 | | 51 239.00 | 51 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 019.00 | 716 881.00 | 432 139.00 | 1 149 019.00 |
BT Marchandises | 940 856.00 | | 940 856.00 | 940 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 432.00 | 1 130.00 | 97 302.00 | 98 432.00 |
BZ Autres créances | 139 494.00 | | 139 494.00 | 139 494.00 |
CF Disponibilités | 162 186.00 | | 162 186.00 | 162 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 003.00 | | 58 003.00 | 58 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 970.00 | 1 130.00 | 1 397 841.00 | 1 398 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 547 990.00 | 718 010.00 | 1 829 980.00 | 2 547 990.00 |
CU Autres participations | 69 960.00 | | 69 960.00 | 69 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 150 539.00 | | | 150 539.00 |
DH Report à nouveau | 528 147.00 | | | 528 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 924.00 | | | 180 924.00 |
DL TOTAL (I) | 914 609.00 | | | 914 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247 080.00 | | | 247 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 073.00 | | | 341 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 196.00 | | | 85 196.00 |
EA Autres dettes | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 071.00 | | | 71 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 370.00 | | | 915 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 980.00 | | | 1 829 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 291.00 | | | 668 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 404 036.00 | | 4 404 036.00 | 4 404 036.00 |
FG Production vendue services | 296 362.00 | | 296 362.00 | 296 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 700 398.00 | | 4 700 398.00 | 4 700 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 722 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 771 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 116 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138.00 | |
GE Autres charges | | | 7 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 459 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 566.00 | | | 18 566.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | | | -600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 412.00 | | | 59 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 731 196.00 | | | 4 731 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 550 272.00 | | | 4 550 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 924.00 | | | 180 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 291.00 | | 13 728.00 | 1 135 291.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 607.00 | | | 63 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 149 019.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 963 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949 385.00 | | 13 728.00 | 949 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 199.00 | | | 121 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 980.00 | 106 901.00 | | 609 980.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 607.00 | | | 63 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 273.00 | 106 901.00 | | 545 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 753.00 | 138.00 | 1 762.00 | 2 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 753.00 | 138.00 | 1 762.00 | 2 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 753.00 | 138.00 | 1 762.00 | 2 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 073.00 | 341 073.00 | | 341 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 997.00 | 24 997.00 | | 24 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 071.00 | 71 071.00 | | 71 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 239.00 | | 51 239.00 | 51 239.00 |
UX Autres créances clients | 96 896.00 | 96 896.00 | | 96 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VB T. V. A. | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
VI Groupe et associés | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 192.00 | 78 192.00 | | 78 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 426.00 | 13 426.00 | | 13 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 385.00 | 50 385.00 | | 50 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 003.00 | 58 003.00 | | 58 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 168.00 | 295 928.00 | 51 239.00 | 347 168.00 |
VW T.V.A. | 26 492.00 | 26 492.00 | | 26 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 291.00 | 668 291.00 | | 668 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 491.00 | | | 20 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 511.00 | | | 88 511.00 |
ST Autres comptes | 327 112.00 | | | 327 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 293 361.00 | | | 293 361.00 |
YT Sous‐traitance | 146 664.00 | | | 146 664.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 489.00 | | | 31 489.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 331.00 | | | 20 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 822.00 | | | 40 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 900 106.00 | | | 900 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 712 674.00 | | | 712 674.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 890 961.00 | | | 890 961.00 |