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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 910 622.00 | | 910 622.00 | 910 622.00 |
AP Constructions | 368 276.00 | 87 225.00 | 281 051.00 | 368 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 150.00 | 719.00 | 1 431.00 | 2 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 048.00 | 87 943.00 | 1 197 105.00 | 1 285 048.00 |
BT Marchandises | 66 018.00 | | 66 018.00 | 66 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 992.00 | | 355 992.00 | 355 992.00 |
BZ Autres créances | 2 528 370.00 | | 2 528 370.00 | 2 528 370.00 |
CF Disponibilités | 21 607.00 | | 21 607.00 | 21 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 183.00 | | 55 183.00 | 55 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 027 171.00 | | 3 027 171.00 | 3 027 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 312 219.00 | 87 943.00 | 4 224 276.00 | 4 312 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 497.00 | | | 35 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 779.00 | | | 23 779.00 |
DL TOTAL (I) | 70 274.00 | | | 70 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 930 125.00 | | | 1 930 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 882 988.00 | | | 882 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 449.00 | | | 1 209 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 399.00 | | | 120 399.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 154 001.00 | | | 4 154 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 224 276.00 | | | 4 224 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 688 705.00 | | | 1 688 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 457.00 | | | 76 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 902 126.00 | | 902 126.00 | 902 126.00 |
FG Production vendue services | 2 688 749.00 | | 2 688 749.00 | 2 688 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 590 874.00 | | 3 590 874.00 | 3 590 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 601 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 453 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 140 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 044 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 402.00 | |
GE Autres charges | | | 111 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 513 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 106 351.00 | | | 106 351.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 629.00 | | | 34 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 629.00 | | | 34 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 326.00 | | | 33 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 326.00 | | | 33 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 635 864.00 | | | 3 635 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 612 086.00 | | | 3 612 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 778.00 | | | 23 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 882 988.00 | 3 791.00 | 879 197.00 | 882 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 449.00 | 1 209 449.00 | | 1 209 449.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 943 545.00 | 2 939 545.00 | 4 000.00 | 2 943 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 154 001.00 | 1 688 705.00 | 1 153 900.00 | 4 154 001.00 |