| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 922.00 | 15 496.00 | 18 426.00 | 33 922.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 930.00 | 2 930.00 | 5 000.00 | 7 930.00 |
AH Fonds commercial | 5 476 984.00 | 956 678.00 | 4 520 306.00 | 5 476 984.00 |
AP Constructions | 354 201.00 | 305 002.00 | 49 199.00 | 354 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 650.00 | 86 752.00 | 52 897.00 | 139 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 086 494.00 | 1 331 474.00 | 755 021.00 | 2 086 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BF Prêts | 8 391.00 | | 8 391.00 | 8 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 803.00 | | 85 803.00 | 85 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 194 442.00 | 2 698 332.00 | 5 496 110.00 | 8 194 442.00 |
BT Marchandises | 2 310 841.00 | | 2 310 841.00 | 2 310 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 864.00 | 8 246.00 | 110 618.00 | 118 864.00 |
BZ Autres créances | 2 053 798.00 | 32 500.00 | 2 021 298.00 | 2 053 798.00 |
CF Disponibilités | 99 298.00 | | 99 298.00 | 99 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 230.00 | | 143 230.00 | 143 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 726 030.00 | 40 746.00 | 4 685 285.00 | 4 726 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 920 472.00 | 2 739 078.00 | 10 181 394.00 | 12 920 472.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 380.00 | 25 380.00 | | 25 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 417 375.00 | 1 417 375.00 | | 1 417 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 274.00 | 59 274.00 | | 59 274.00 |
DH Report à nouveau | -2 527 371.00 | -1 471 678.00 | | -2 527 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 123 836.00 | -1 055 693.00 | | -2 123 836.00 |
DL TOTAL (I) | -3 148 178.00 | -1 024 342.00 | | -3 148 178.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 295.00 | 1 135 461.00 | | 582 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 477 984.00 | 8 928 125.00 | | 9 477 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 745 607.00 | 1 762 045.00 | | 2 745 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 044.00 | 554 087.00 | | 505 044.00 |
EA Autres dettes | 3 642.00 | 6 274.00 | | 3 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 314 572.00 | 12 397 658.00 | | 13 314 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 181 394.00 | 11 388 316.00 | | 10 181 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 545 077.00 | | | 3 545 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | 18 153.00 | | 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 411 830.00 | |
FG Production vendue services | | | 587 498.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 999 328.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 321 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 336 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 077 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 268 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | -306 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 950.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 356 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 68 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 577 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 240 942.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 249 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 585.00 | 11 108.00 | | 10 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 301 000.00 | 24 599.00 | | 301 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311 585.00 | 35 707.00 | | 311 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 334.00 | 26 956.00 | | 27 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 075.00 | 104 975.00 | | 159 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 409.00 | 131 931.00 | | 186 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 176.00 | -96 224.00 | | 125 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 663 496.00 | 9 019 099.00 | | 3 663 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 787 332.00 | 10 074 792.00 | | 5 787 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 123 836.00 | -1 055 693.00 | | -2 123 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 194 250.00 | 543 629.00 | 39 546.00 | 2 194 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 611 642.00 | 363 462.00 | | 611 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 582 609.00 | 180 166.00 | 39 546.00 | 1 582 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 745 607.00 | 2 745 607.00 | | 2 745 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 505 044.00 | 505 044.00 | | 505 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 475 052.00 | 3 924.00 | 9 471 128.00 | 9 475 052.00 |
UP Prêts | 8 391.00 | | 8 391.00 | 8 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 803.00 | | 85 803.00 | 85 803.00 |
UX Autres créances clients | 118 864.00 | 118 864.00 | | 118 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 155.00 | 283 788.00 | 298 367.00 | 582 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 535 153.00 | | | 535 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 053 798.00 | 2 053 798.00 | | 2 053 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 230.00 | 143 230.00 | | 143 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 410 085.00 | 2 315 892.00 | 94 193.00 | 2 410 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 314 572.00 | 3 545 077.00 | 9 769 495.00 | 13 314 572.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |