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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 569 384.00 | 600 000.00 | 4 969 384.00 | 5 569 384.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 41 852.00 | 11 642.00 | 30 210.00 | 41 852.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 500 288.00 | 1 567 609.00 | 932 679.00 | 2 500 288.00 |
040 Immobilisations financières | 118 976.00 | 15 000.00 | 103 976.00 | 118 976.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 230 500.00 | 2 194 250.00 | 6 036 250.00 | 8 230 500.00 |
060 Stock marchandises | 2 281 637.00 | | 2 281 637.00 | 2 281 637.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 565 855.00 | 8 246.00 | 557 609.00 | 565 855.00 |
072 Créances – Autres | 2 193 998.00 | 32 500.00 | 2 161 498.00 | 2 193 998.00 |
084 Disponibilités | 203 357.00 | | 203 357.00 | 203 357.00 |
088 Caisse | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
092 Charges constatées d’avance | 147 458.00 | | 147 458.00 | 147 458.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 392 812.00 | 40 746.00 | 5 352 066.00 | 5 392 812.00 |
110 Total général Actif | 13 623 312.00 | 2 234 996.00 | 11 388 316.00 | 13 623 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 380.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 476 650.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 471 678.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 055 693.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 024 342.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 15 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 128 988.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 762 045.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 494 958.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 11 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 397 658.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 388 315.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 410 703.00 | 4 476 693.00 | | 3 410 703.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 395 294.00 | 6 667 614.00 | | 5 395 294.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 177 203.00 | 34 359.00 | | 177 203.00 |
230 Autres produits | 192.00 | 9 762.00 | | 192.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 983 392.00 | 11 188 428.00 | | 8 983 392.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 470 218.00 | 3 089 206.00 | | 2 470 218.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -412 463.00 | -53 369.00 | | -412 463.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 220.00 | | |
242 Autres charges externes. | 5 664 719.00 | 5 527 111.00 | | 5 664 719.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 188 754.00 | 181 916.00 | | 188 754.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 436 153.00 | 1 742 122.00 | | 1 436 153.00 |
252 Charges sociales | 315 328.00 | 408 369.00 | | 315 328.00 |
254 Dotations aux amortissements | 198 249.00 | 213 561.00 | | 198 249.00 |
256 Dotations aux provisions | 32 500.00 | 610 204.00 | | 32 500.00 |
262 Autres charges | 772.00 | 1 027 122.00 | | 772.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 894 230.00 | 12 746 462.00 | | 9 894 230.00 |
270 Résultat d’exploitation | -910 838.00 | -1 558 035.00 | | -910 838.00 |
280 Produits financiers | | 88.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 35 707.00 | 6 074 651.00 | | 35 707.00 |
294 Charges financières | 48 631.00 | 4 463 704.00 | | 48 631.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 956.00 | 39 024.00 | | 26 956.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 734 034.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 055 693.00 | -930 355.00 | | -1 055 693.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 188 818.00 | | | 188 818.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 189 652.00 | | | 9 189 652.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 202 368.00 | | | 202 368.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 161 519.00 | | | 1 161 519.00 |