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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 922.00 | 1 927.00 | 31 995.00 | 33 922.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 718.00 | 137 718.00 | 5 000.00 | 142 718.00 |
AH Fonds commercial | 5 652 591.00 | 600 000.00 | 5 052 591.00 | 5 652 591.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
AP Constructions | 363 982.00 | 265 415.00 | 98 567.00 | 363 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 918.00 | 210 132.00 | 16 785.00 | 226 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 655 096.00 | 1 820 253.00 | 834 844.00 | 2 655 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 330.00 | | 19 330.00 | 19 330.00 |
BF Prêts | 8 391.00 | | 8 391.00 | 8 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 603.00 | | 84 603.00 | 84 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 189 652.00 | 3 037 546.00 | 6 152 106.00 | 9 189 652.00 |
BT Marchandises | 1 869 174.00 | | 1 869 174.00 | 1 869 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 093 511.00 | 10 204.00 | 2 083 307.00 | 2 093 511.00 |
BZ Autres créances | 6 081 878.00 | | 6 081 878.00 | 6 081 878.00 |
CF Disponibilités | 136 684.00 | | 136 684.00 | 136 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 055.00 | | 171 055.00 | 171 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 352 302.00 | 10 204.00 | 10 342 098.00 | 10 352 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 541 953.00 | 3 047 750.00 | 16 494 203.00 | 19 541 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 380.00 | | | 25 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 417 375.00 | | | 1 417 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 274.00 | | | 59 274.00 |
DH Report à nouveau | -541 323.00 | | | -541 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -930 355.00 | | | -930 355.00 |
DL TOTAL (I) | 31 352.00 | | | 31 352.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 620 730.00 | | | 1 620 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 986 615.00 | | | 9 986 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 612 904.00 | | | 4 612 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 452.00 | | | 214 452.00 |
EA Autres dettes | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 447 852.00 | | | 16 447 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 494 203.00 | | | 16 494 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 507 835.00 | | | 7 507 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | | | 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 476 693.00 | | 4 476 693.00 | 4 476 693.00 |
FG Production vendue services | 6 667 614.00 | | 6 667 614.00 | 6 667 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 144 307.00 | | 11 144 307.00 | 11 144 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 188 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 089 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 527 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 742 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 561.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 600 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 204.00 | |
GE Autres charges | | | 1 027 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 746 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 558 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 463 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 463 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 463 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 021 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 859.00 | | | 24 859.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 025 639.00 | | | 1 025 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 729 790.00 | | | 5 729 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 345 061.00 | | | 345 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 074 851.00 | | | 6 074 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 024.00 | | | 39 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210 498.00 | | | 210 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 522.00 | | | 249 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 825 329.00 | | | 5 825 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 734 034.00 | | | 734 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 263 367.00 | | | 17 263 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 193 722.00 | | | 18 193 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -930 355.00 | | | -930 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 600 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 500.00 | 10 204.00 | 9 500.00 | 9 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 500.00 | 10 204.00 | 9 500.00 | 9 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 500.00 | 10 204.00 | 9 500.00 | 24 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 986 615.00 | 9 986 615.00 | | 9 986 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 612 904.00 | 4 612 904.00 | | 4 612 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 452.00 | 214 452.00 | | 214 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 993.00 | | 92 993.00 | 92 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 620 730.00 | 576 224.00 | 1 044 505.00 | 1 620 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 346 444.00 | 8 346 444.00 | | 8 346 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 439 437.00 | 8 346 444.00 | 92 993.00 | 8 439 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 447 852.00 | 15 403 346.00 | 1 044 505.00 | 16 447 852.00 |