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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 910 622.00 | | 910 622.00 | 910 622.00 |
AP Constructions | 368 276.00 | 147 909.00 | 220 366.00 | 368 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 514.00 | 1 492.00 | 3 022.00 | 4 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 412.00 | 149 402.00 | 1 143 010.00 | 1 292 412.00 |
BT Marchandises | 386 969.00 | | 386 969.00 | 386 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 735.00 | | 22 735.00 | 22 735.00 |
BZ Autres créances | 3 623 962.00 | 9 500.00 | 3 614 462.00 | 3 623 962.00 |
CF Disponibilités | 11 051.00 | | 11 051.00 | 11 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 591.00 | | 62 591.00 | 62 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 107 308.00 | 9 500.00 | 4 097 808.00 | 4 107 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 399 720.00 | 158 902.00 | 5 240 819.00 | 5 399 720.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 205 116.00 | | | 3 205 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 274.00 | | | 59 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -313 419.00 | | | -313 419.00 |
DL TOTAL (I) | -243 145.00 | | | -243 145.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 747 991.00 | | | 1 747 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 357 759.00 | | | 2 357 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 689.00 | | | 1 274 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 525.00 | | | 88 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 468 963.00 | | | 5 468 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 240 819.00 | | | 5 240 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 730 258.00 | | | 1 730 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 079.00 | | | 46 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 732 149.00 | | 732 149.00 | 732 149.00 |
FD Production vendue biens | 98 179.00 | | 98 179.00 | 98 179.00 |
FG Production vendue services | 2 327 134.00 | | 2 327 134.00 | 2 327 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 157 462.00 | | 3 157 462.00 | 3 157 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 170 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 822 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -320 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 862 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 103 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 328 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 392.00 | | | 13 392.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 103 558.00 | | | 103 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 133.00 | | | 90 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 133.00 | | | 90 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 717.00 | | | -84 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 176 276.00 | | | 3 176 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 489 695.00 | | | 3 489 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -313 419.00 | | | -313 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 9 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 357 759.00 | 27 321.00 | 2 330 438.00 | 2 357 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 689.00 | 1 274 689.00 | | 1 274 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 747 991.00 | 339 724.00 | 1 252 068.00 | 1 747 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 525.00 | 88 525.00 | | 88 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 713 288.00 | 504 172.00 | 3 209 116.00 | 3 713 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 468 963.00 | 1 730 258.00 | 3 582 506.00 | 5 468 963.00 |