| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 922.00 | 22 281.00 | 11 642.00 | 33 922.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 930.00 | 2 930.00 | 5 000.00 | 7 930.00 |
AH Fonds commercial | 5 380 084.00 | 956 678.00 | 4 423 406.00 | 5 380 084.00 |
AP Constructions | 255 493.00 | 238 580.00 | 16 913.00 | 255 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 650.00 | 101 941.00 | 37 709.00 | 139 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 189 783.00 | 1 479 265.00 | 710 519.00 | 2 189 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BF Prêts | 8 391.00 | | 8 391.00 | 8 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 756.00 | | 85 756.00 | 85 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 102 077.00 | 2 801 675.00 | 5 300 402.00 | 8 102 077.00 |
BT Marchandises | 1 226 188.00 | | 1 226 188.00 | 1 226 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 001.00 | 8 246.00 | 517 755.00 | 526 001.00 |
BZ Autres créances | 1 786 339.00 | 32 500.00 | 1 753 839.00 | 1 786 339.00 |
CF Disponibilités | 4 072 280.00 | | 4 072 280.00 | 4 072 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 261.00 | | 150 261.00 | 150 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 761 069.00 | 40 746.00 | 7 720 323.00 | 7 761 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 863 145.00 | 2 842 420.00 | 13 020 725.00 | 15 863 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 380.00 | 25 380.00 | | 25 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 417 375.00 | 1 417 375.00 | | 1 417 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 274.00 | 59 274.00 | | 59 274.00 |
DH Report à nouveau | -4 651 208.00 | -2 527 371.00 | | -4 651 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 254 985.00 | -2 123 836.00 | | 1 254 985.00 |
DL TOTAL (I) | -1 893 193.00 | -3 148 178.00 | | -1 893 193.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 909.00 | 582 295.00 | | 576 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 842 108.00 | 9 477 984.00 | | 7 842 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 906 397.00 | 2 745 607.00 | | 4 906 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 952 043.00 | 505 044.00 | | 952 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 741.00 | | | 50 741.00 |
EA Autres dettes | 585 720.00 | 3 642.00 | | 585 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 913 918.00 | 13 314 572.00 | | 14 913 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 020 725.00 | 10 181 394.00 | | 13 020 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 851 270.00 | 3 545 077.00 | | 14 851 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 359.00 | 140.00 | | 16 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 984 069.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 346 144.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 330 213.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 201 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 562 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 576 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 084 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 260 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 719 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 227.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 799 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 246 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 316 040.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 314 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | -306 816.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 763.00 | 10 585.00 | | 42 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 867.00 | 301 000.00 | | 67 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 630.00 | 311 585.00 | | 110 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 797.00 | 27 334.00 | | 50 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 792.00 | 159 075.00 | | 119 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 588.00 | 186 409.00 | | 170 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 958.00 | 125 176.00 | | -59 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 673 536.00 | 3 663 496.00 | | 12 673 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 418 552.00 | 5 787 332.00 | | 11 418 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 254 985.00 | -2 123 836.00 | | 1 254 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 194 442.00 | | 109 358.00 | 8 194 442.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 922.00 | | | 33 922.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 047.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 047.00 | 95 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 724.00 | 8 102 077.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 96 900.00 | 5 388 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 777.00 | 2 584 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 484 914.00 | | | 5 484 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 580 345.00 | | 107 358.00 | 2 580 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 261.00 | | 2 000.00 | 95 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 741 654.00 | 184 315.00 | 80 972.00 | 1 741 654.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 496.00 | 6 784.00 | | 15 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 723 228.00 | 177 530.00 | 80 972.00 | 1 723 228.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 906 397.00 | 4 906 397.00 | | 4 906 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 952 043.00 | 952 043.00 | | 952 043.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 741.00 | 50 741.00 | | 50 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 421 829.00 | 8 421 829.00 | | 8 421 829.00 |
UP Prêts | 8 391.00 | | 8 391.00 | 8 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 756.00 | | 85 756.00 | 85 756.00 |
UX Autres créances clients | 526 001.00 | 526 001.00 | | 526 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 359.00 | 16 359.00 | | 16 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 550.00 | 497 902.00 | 62 649.00 | 560 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 605.00 | | | 21 605.00 |
VP Divers | 1 786 339.00 | 1 786 339.00 | | 1 786 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 261.00 | 150 261.00 | | 150 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 556 747.00 | 2 462 600.00 | 94 146.00 | 2 556 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 913 918.00 | 14 851 270.00 | 62 649.00 | 14 913 918.00 |