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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 940 622.00 | | 940 622.00 | 940 622.00 |
AP Constructions | 368 276.00 | 208 594.00 | 159 681.00 | 368 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 600.00 | 14 400.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 584.00 | 3 741.00 | 32 843.00 | 36 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 572.00 | 212 935.00 | 1 156 636.00 | 1 369 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BT Marchandises | 274 129.00 | | 274 129.00 | 274 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 789.00 | | 133 789.00 | 133 789.00 |
BZ Autres créances | 3 869 983.00 | 9 500.00 | 3 860 483.00 | 3 869 983.00 |
CF Disponibilités | 48 250.00 | | 48 250.00 | 48 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 981.00 | | 49 981.00 | 49 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 377 049.00 | 9 500.00 | 4 367 549.00 | 4 377 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 746 621.00 | 222 435.00 | 5 524 186.00 | 5 746 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 274.00 | | | 59 274.00 |
DH Report à nouveau | -313 419.00 | | | -313 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 904.00 | | | -227 904.00 |
DL TOTAL (I) | -471 049.00 | | | -471 049.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 408 266.00 | | | 1 408 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 125 912.00 | | | 3 125 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 318 152.00 | | | 1 318 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 905.00 | | | 117 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 980 235.00 | | | 5 980 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 524 186.00 | | | 5 524 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 881 242.00 | | | 2 881 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 764 699.00 | | 764 699.00 | 764 699.00 |
FD Production vendue biens | 97 289.00 | | 97 289.00 | 97 289.00 |
FG Production vendue services | 2 413 794.00 | | 2 413 794.00 | 2 413 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 275 782.00 | | 3 275 782.00 | 3 275 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 293 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 414 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 919 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 534.00 | |
GE Autres charges | | | 251 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 471 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 934.00 | | | 11 934.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 245 814.00 | | | 245 814.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 800.00 | | | 74 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 865.00 | | | 14 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 865.00 | | | 84 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 065.00 | | | -10 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 368 746.00 | | | 3 368 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 596 650.00 | | | 3 596 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -227 904.00 | | | -227 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 125 912.00 | 26 919.00 | 3 098 993.00 | 3 125 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 318 152.00 | 1 318 152.00 | | 1 318 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 408 266.00 | 301 192.00 | 1 107 074.00 | 1 408 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 905.00 | 117 905.00 | | 117 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 057 844.00 | 543 133.00 | 3 514 711.00 | 4 057 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 980 235.00 | 1 774 168.00 | 4 206 067.00 | 5 980 235.00 |