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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 126 210.00 | 126 210.00 | | 126 210.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 262 000.00 | | 1 262 000.00 | 1 262 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559.00 | 411.00 | 148.00 | 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 722.00 | 192 776.00 | 40 946.00 | 233 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 056.00 | | 12 056.00 | 12 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 643 777.00 | 322 398.00 | 1 321 379.00 | 1 643 777.00 |
BT Marchandises | 99 944.00 | | 99 944.00 | 99 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
BZ Autres créances | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
CF Disponibilités | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 050.00 | | 23 050.00 | 23 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 112.00 | | 154 112.00 | 154 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 889.00 | 322 398.00 | 1 475 492.00 | 1 797 889.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 100.00 | | | 426 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 180.00 | | | 22 180.00 |
DL TOTAL (I) | 448 280.00 | | | 448 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 102.00 | | | 557 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 835.00 | | | 249 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 431.00 | | | 41 431.00 |
EA Autres dettes | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 212.00 | | | 1 027 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 492.00 | | | 1 475 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 501 758.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 126 210.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 758.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 126 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 282.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 056.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 940.00 | 22 667.00 | | 425 940.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 126 210.00 | | | 126 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 210.00 | | | 129 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 520.00 | 22 667.00 | | 170 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 977.00 | 176 977.00 | | 176 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 956.00 | 15 956.00 | | 15 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 583.00 | 16 583.00 | | 16 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 102.00 | 42 855.00 | 182 058.00 | 557 102.00 |
VI Groupe et associés | 249 835.00 | 249 835.00 | | 249 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 836 459.00 | | | 836 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 325.00 | | | 280 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VW T.V.A. | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 212.00 | 512 965.00 | 182 058.00 | 1 027 212.00 |