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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 126 210.00 | 126 210.00 | | 126 210.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 262 000.00 | | 1 262 000.00 | 1 262 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559.00 | 523.00 | 36.00 | 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 039.00 | 209 893.00 | 16 145.00 | 226 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 056.00 | | 12 056.00 | 12 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 094.00 | 339 627.00 | 1 296 467.00 | 1 636 094.00 |
BT Marchandises | 101 447.00 | | 101 447.00 | 101 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 297.00 | | 16 297.00 | 16 297.00 |
BZ Autres créances | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
CF Disponibilités | 14 251.00 | | 14 251.00 | 14 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 337.00 | | 158 337.00 | 158 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 431.00 | 339 627.00 | 1 454 804.00 | 1 794 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 100.00 | 426 100.00 | | 426 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
DG Autres réserves | 16 071.00 | | | 16 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 501.00 | 22 180.00 | | 60 501.00 |
DL TOTAL (I) | 503 781.00 | 448 280.00 | | 503 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 154.00 | 557 102.00 | | 515 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 759.00 | 249 835.00 | | 224 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 812.00 | 176 977.00 | | 151 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 299.00 | 41 431.00 | | 59 299.00 |
EA Autres dettes | | 1 868.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 951 023.00 | 1 027 212.00 | | 951 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 804.00 | 1 475 492.00 | | 1 454 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 066.00 | 512 965.00 | | 480 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 643 777.00 | | | 1 643 777.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 126 210.00 | | | 126 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 683.00 | 1 636 094.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 126 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 265 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 683.00 | 226 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 265 000.00 | | | 1 265 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 282.00 | | | 234 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 285.00 | | | 18 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 398.00 | 24 913.00 | 7 683.00 | 322 398.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 126 210.00 | | | 126 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 188.00 | 24 913.00 | 7 683.00 | 193 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 811.00 | 151 811.00 | | 151 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 509.00 | 15 509.00 | | 15 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 348.00 | 14 348.00 | | 14 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 154.00 | 44 197.00 | 188 157.00 | 515 154.00 |
VI Groupe et associés | 224 759.00 | 224 759.00 | | 224 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 887.00 | | | 41 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VW T.V.A. | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 023.00 | 480 066.00 | 188 157.00 | 951 023.00 |