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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 262 000.00 | | 1 262 000.00 | 1 262 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 219.00 | 345.00 | 1 874.00 | 2 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 713.00 | 227 827.00 | 4 885.00 | 232 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 422.00 | | 18 422.00 | 18 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 529 357.00 | 231 172.00 | 1 298 185.00 | 1 529 357.00 |
BT Marchandises | 91 928.00 | | 91 928.00 | 91 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 705.00 | | 24 705.00 | 24 705.00 |
BZ Autres créances | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
CF Disponibilités | 157 797.00 | | 157 797.00 | 157 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 417.00 | | 283 417.00 | 283 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 774.00 | 231 172.00 | 1 581 602.00 | 1 812 774.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 004.00 | | 11 004.00 | 11 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 100.00 | 426 100.00 | | 426 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 610.00 | 42 610.00 | | 42 610.00 |
DG Autres réserves | 309 040.00 | 216 618.00 | | 309 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 454.00 | 112 422.00 | | 225 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 204.00 | 797 750.00 | | 1 003 204.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 717.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 717.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 165.00 | 332 756.00 | | 291 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 440.00 | 120 862.00 | | 51 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 693.00 | 164 943.00 | | 162 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 084.00 | 39 170.00 | | 73 084.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 398.00 | 657 731.00 | | 578 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 602.00 | 1 489 198.00 | | 1 581 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 784.00 | 374 931.00 | | 345 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 519 701.00 | | 9 656.00 | 1 519 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 529 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 265 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 265 000.00 | | | 1 265 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 341.00 | | 2 591.00 | 232 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 360.00 | | 7 065.00 | 22 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 895.00 | 2 277.00 | | 228 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 895.00 | 2 277.00 | | 225 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 717.00 | | 33 717.00 | 33 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 717.00 | | 33 717.00 | 33 717.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 693.00 | 162 693.00 | | 162 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 607.00 | 15 607.00 | | 15 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 150.00 | 40 150.00 | | 40 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 165.00 | 58 551.00 | 232 614.00 | 291 165.00 |
VI Groupe et associés | 51 440.00 | 51 440.00 | | 51 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 291 125.00 | | | 291 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332 189.00 | | | 332 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VW T.V.A. | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 398.00 | 345 784.00 | 232 614.00 | 578 398.00 |