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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 262 000.00 | | 1 262 000.00 | 1 262 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 297.00 | 225 851.00 | 6 446.00 | 232 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 056.00 | | 12 056.00 | 12 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 519 701.00 | 228 895.00 | 1 290 806.00 | 1 519 701.00 |
BT Marchandises | 82 291.00 | | 82 291.00 | 82 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BZ Autres créances | 34 764.00 | | 34 764.00 | 34 764.00 |
CF Disponibilités | 79 332.00 | | 79 332.00 | 79 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 392.00 | | 198 392.00 | 198 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 093.00 | 228 895.00 | 1 489 198.00 | 1 718 093.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 100.00 | 426 100.00 | | 426 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 610.00 | 42 610.00 | | 42 610.00 |
DG Autres réserves | 216 618.00 | 145 629.00 | | 216 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 422.00 | 85 989.00 | | 112 422.00 |
DL TOTAL (I) | 797 750.00 | 700 328.00 | | 797 750.00 |
DP Provisions pour risques | 33 717.00 | 20 230.00 | | 33 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 717.00 | 20 230.00 | | 33 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 756.00 | 393 238.00 | | 332 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 862.00 | 141 793.00 | | 120 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 943.00 | 128 737.00 | | 164 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 170.00 | 24 464.00 | | 39 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 731.00 | 688 233.00 | | 657 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 198.00 | 1 408 791.00 | | 1 489 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 931.00 | 356 043.00 | | 374 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 517 183.00 | | 2 518.00 | 1 517 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 519 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 265 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 265 000.00 | | | 1 265 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 523.00 | | 1 818.00 | 230 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 660.00 | | 700.00 | 21 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 049.00 | 1 846.00 | | 227 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 049.00 | 1 846.00 | | 224 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 230.00 | 13 487.00 | | 20 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 230.00 | 13 487.00 | | 20 230.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 487.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 943.00 | 164 943.00 | | 164 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 756.00 | 49 956.00 | 214 669.00 | 332 756.00 |
VI Groupe et associés | 120 862.00 | 120 862.00 | | 120 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 788.00 | | | 47 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VW T.V.A. | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 731.00 | 374 931.00 | 214 669.00 | 657 731.00 |