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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 262 000.00 | | 1 262 000.00 | 1 262 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44.00 | 9.00 | 35.00 | 44.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 726.00 | 220 604.00 | 5 122.00 | 225 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 056.00 | | 12 056.00 | 12 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 481.00 | 223 613.00 | 1 286 868.00 | 1 510 481.00 |
BT Marchandises | 90 054.00 | | 90 054.00 | 90 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 109.00 | | 17 109.00 | 17 109.00 |
BZ Autres créances | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
CF Disponibilités | 29 032.00 | | 29 032.00 | 29 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 537.00 | | 153 537.00 | 153 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 018.00 | 223 613.00 | 1 440 405.00 | 1 664 018.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 654.00 | | 7 654.00 | 7 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 100.00 | 426 100.00 | | 426 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
DG Autres réserves | 66 572.00 | 16 071.00 | | 66 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 250.00 | 60 501.00 | | 62 250.00 |
DL TOTAL (I) | 556 031.00 | 503 781.00 | | 556 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 786.00 | 515 154.00 | | 471 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 570.00 | 224 759.00 | | 197 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 487.00 | 151 812.00 | | 183 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 532.00 | 59 299.00 | | 31 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 374.00 | 951 023.00 | | 884 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 405.00 | 1 454 804.00 | | 1 440 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 157.00 | 480 066.00 | | 458 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 636 094.00 | | 1 823.00 | 1 636 094.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 126 210.00 | | | 126 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 436.00 | 1 510 481.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 126 210.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 265 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 226.00 | 225 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 265 000.00 | | | 1 265 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 598.00 | | 398.00 | 226 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 285.00 | | 1 425.00 | 18 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 627.00 | 11 422.00 | 127 436.00 | 339 627.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 126 210.00 | | 126 210.00 | 126 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 417.00 | 11 422.00 | 1 226.00 | 210 417.00 |