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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 262 000.00 | | 1 262 000.00 | 1 262 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44.00 | 24.00 | 20.00 | 44.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 439.00 | 222 400.00 | 6 039.00 | 228 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 056.00 | | 12 056.00 | 12 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 243.00 | 225 423.00 | 1 288 820.00 | 1 514 243.00 |
BT Marchandises | 83 880.00 | | 83 880.00 | 83 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 220.00 | | 26 220.00 | 26 220.00 |
BZ Autres créances | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
CF Disponibilités | 10 253.00 | | 10 253.00 | 10 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 329.00 | | 130 329.00 | 130 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 572.00 | 225 423.00 | 1 419 149.00 | 1 644 572.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 704.00 | | 8 704.00 | 8 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 100.00 | 426 100.00 | | 426 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 610.00 | 1 109.00 | | 42 610.00 |
DG Autres réserves | 77 321.00 | 66 572.00 | | 77 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 308.00 | 62 250.00 | | 83 308.00 |
DL TOTAL (I) | 629 339.00 | 556 031.00 | | 629 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 968.00 | 471 786.00 | | 426 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 364.00 | 197 570.00 | | 164 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 029.00 | 183 487.00 | | 158 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 449.00 | 31 532.00 | | 40 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 810.00 | 884 374.00 | | 789 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 149.00 | 1 440 405.00 | | 1 419 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 832.00 | 458 157.00 | | 409 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 510 481.00 | | 3 763.00 | 1 510 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 514 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 265 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 265 000.00 | | | 1 265 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 770.00 | | 2 713.00 | 225 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 710.00 | | 1 050.00 | 19 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 613.00 | 1 811.00 | | 223 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 613.00 | 1 811.00 | | 220 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 029.00 | 158 029.00 | | 158 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 298.00 | 18 298.00 | | 18 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 968.00 | 46 991.00 | 200 976.00 | 426 968.00 |
VI Groupe et associés | 164 364.00 | 164 364.00 | | 164 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 740.00 | | | 44 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VW T.V.A. | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 810.00 | 409 832.00 | 200 976.00 | 789 810.00 |