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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 262 000.00 | | 1 262 000.00 | 1 262 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44.00 | 38.00 | 6.00 | 44.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 479.00 | 224 011.00 | 6 468.00 | 230 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 056.00 | | 12 056.00 | 12 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 517 183.00 | 227 049.00 | 1 290 134.00 | 1 517 183.00 |
BT Marchandises | 86 010.00 | | 86 010.00 | 86 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 984.00 | | 18 984.00 | 18 984.00 |
BZ Autres créances | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
CF Disponibilités | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 656.00 | | 118 656.00 | 118 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 840.00 | 227 049.00 | 1 408 791.00 | 1 635 840.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 100.00 | 426 100.00 | | 426 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 610.00 | 42 610.00 | | 42 610.00 |
DG Autres réserves | 145 629.00 | 77 321.00 | | 145 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 989.00 | 83 308.00 | | 85 989.00 |
DL TOTAL (I) | 700 328.00 | 629 339.00 | | 700 328.00 |
DP Provisions pour risques | 20 230.00 | | | 20 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 230.00 | | | 20 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 238.00 | 426 968.00 | | 393 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 793.00 | 164 364.00 | | 141 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 737.00 | 158 029.00 | | 128 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 464.00 | 40 449.00 | | 24 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 233.00 | 789 810.00 | | 688 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 791.00 | 1 419 149.00 | | 1 408 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 043.00 | 409 832.00 | | 356 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 514 243.00 | | 2 940.00 | 1 514 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 517 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 265 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 265 000.00 | | | 1 265 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 483.00 | | 2 040.00 | 228 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 760.00 | | 900.00 | 20 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 423.00 | 1 626.00 | | 225 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 423.00 | 1 626.00 | | 222 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 230.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 230.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 737.00 | 128 737.00 | | 128 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 238.00 | 61 048.00 | 207 710.00 | 393 238.00 |
VI Groupe et associés | 141 793.00 | 141 793.00 | | 141 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VW T.V.A. | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 233.00 | 356 043.00 | 207 710.00 | 688 233.00 |