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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57.00 | 14.00 | 43.00 | 57.00 |
AH Fonds commercial | 1 106 000.00 | | 1 106 000.00 | 1 106 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229.00 | 57.00 | 171.00 | 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 484.00 | 2 552.00 | 9 932.00 | 12 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 904.00 | 2 624.00 | 1 117 281.00 | 1 119 904.00 |
BT Marchandises | 107 710.00 | 1 240.00 | 106 470.00 | 107 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 887.00 | | 39 887.00 | 39 887.00 |
BZ Autres créances | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
CF Disponibilités | 36 038.00 | | 36 038.00 | 36 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 712.00 | 1 240.00 | 284 472.00 | 285 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 616.00 | 3 863.00 | 1 401 753.00 | 1 405 616.00 |
CU Autres participations | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 377.00 | | | 98 377.00 |
DL TOTAL (I) | 298 377.00 | | | 298 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 518.00 | | | 840 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 862.00 | | | 112 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 612.00 | | | 92 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 948.00 | | | 36 948.00 |
EA Autres dettes | 20 436.00 | | | 20 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 376.00 | | | 1 103 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 753.00 | | | 1 401 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 633.00 | | | 334 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 466 658.00 | | 1 466 658.00 | 1 466 658.00 |
FG Production vendue services | 163 404.00 | | 163 404.00 | 163 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 630 062.00 | | 1 630 062.00 | 1 630 062.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 630 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 214 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 240.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 519 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 947.00 | | | 23 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 631 360.00 | | | 1 631 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 532 983.00 | | | 1 532 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 377.00 | | | 98 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 119 904.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 119 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 106 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 106 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 713.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 135.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 624.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 14.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 609.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 240.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 240.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 240.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 612.00 | 92 612.00 | | 92 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 852.00 | 17 852.00 | | 17 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 436.00 | 20 436.00 | | 20 436.00 |
UX Autres créances clients | 39 887.00 | 39 887.00 | | 39 887.00 |
VB T. V. A. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 840 518.00 | 71 775.00 | 294 655.00 | 840 518.00 |
VI Groupe et associés | 112 862.00 | 112 862.00 | | 112 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 135.00 | | | 70 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 965.00 | 46 965.00 | | 46 965.00 |
VW T.V.A. | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 376.00 | 334 633.00 | 294 655.00 | 1 103 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 963.00 | | | 50 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 873.00 | | | 18 873.00 |
ST Autres comptes | 30 747.00 | | | 30 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 088.00 | | | 15 088.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 305.00 | | | 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 268.00 | | | 51 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 458.00 | | | 78 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 586.00 | | | 65 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 791.00 | | | 68 791.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |