| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57.00 | 28.00 | 28.00 | 57.00 |
AH Fonds commercial | 1 106 000.00 | | 1 106 000.00 | 1 106 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223.00 | 112.00 | 112.00 | 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 136.00 | 5 881.00 | 10 255.00 | 16 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 711.00 | 6 021.00 | 1 117 690.00 | 1 123 711.00 |
BT Marchandises | 110 863.00 | 1 247.00 | 109 616.00 | 110 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 652.00 | | 41 652.00 | 41 652.00 |
BZ Autres créances | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 167 010.00 | | 167 010.00 | 167 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 579.00 | 1 247.00 | 328 332.00 | 329 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 290.00 | 7 268.00 | 1 446 022.00 | 1 453 290.00 |
CU Autres participations | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
DG Autres réserves | 93 458.00 | | | 93 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 223.00 | 98 377.00 | | 132 223.00 |
DL TOTAL (I) | 430 600.00 | 298 377.00 | | 430 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 341.00 | 840 518.00 | | 769 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 763.00 | 112 862.00 | | 129 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160.00 | | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 060.00 | 92 612.00 | | 84 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 098.00 | 36 948.00 | | 32 098.00 |
EA Autres dettes | | 20 436.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 015 422.00 | 1 103 376.00 | | 1 015 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 022.00 | 1 401 753.00 | | 1 446 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 804.00 | 334 633.00 | | 318 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 431 524.00 | | 1 431 524.00 | 1 431 524.00 |
FG Production vendue services | 182 234.00 | | 182 234.00 | 182 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 613 758.00 | | 1 613 758.00 | 1 613 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 615 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 083 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 247.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 474 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 809.00 | | | 809.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 004.00 | 23 947.00 | | 51 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | | | -96.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 618 051.00 | 1 631 360.00 | | 1 618 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 485 828.00 | 1 532 983.00 | | 1 485 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 223.00 | 98 377.00 | | 132 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 904.00 | | 3 968.00 | 1 119 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161.00 | 1 123 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 106 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161.00 | 16 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 106 057.00 | | | 1 106 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 713.00 | | 3 808.00 | 12 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 135.00 | | 160.00 | 1 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 624.00 | 3 463.00 | 66.00 | 2 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 609.00 | 3 449.00 | 66.00 | 2 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 240.00 | 1 247.00 | 1 240.00 | 1 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 240.00 | 1 247.00 | 1 240.00 | 1 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 240.00 | 1 247.00 | 1 240.00 | 1 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 247.00 | 1 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 060.00 | 84 060.00 | | 84 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 734.00 | 13 734.00 | | 13 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 132.00 | 15 132.00 | | 15 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 41 652.00 | 41 652.00 | | 41 652.00 |
VB T. V. A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 769 340.00 | 72 723.00 | 298 807.00 | 769 340.00 |
VI Groupe et associés | 129 763.00 | 129 763.00 | | 129 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 123.00 | | | 71 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 866.00 | 51 706.00 | 160.00 | 51 866.00 |
VW T.V.A. | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 262.00 | 318 644.00 | 298 807.00 | 1 015 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 842.00 | 50 963.00 | | 1 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 347.00 | 18 873.00 | | 4 347.00 |
ST Autres comptes | 29 758.00 | 30 747.00 | | 29 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 141.00 | 15 088.00 | | 17 141.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 4 020.00 | 4 083.00 | | 4 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 302.00 | 305.00 | | 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 144.00 | 51 268.00 | | 2 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 830.00 | 78 458.00 | | 80 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 481.00 | 65 586.00 | | 61 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 266.00 | 68 791.00 | | 55 266.00 |