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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
AH Fonds commercial | 1 106 000.00 | | 1 106 000.00 | 1 106 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 933.00 | 5 382.00 | 39 552.00 | 44 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 743.00 | 23 837.00 | 204 906.00 | 228 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 108.00 | 29 275.00 | 1 351 832.00 | 1 381 108.00 |
BT Marchandises | 144 071.00 | | 144 071.00 | 144 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 787.00 | | 41 787.00 | 41 787.00 |
BZ Autres créances | 14 246.00 | | 14 246.00 | 14 246.00 |
CF Disponibilités | 269 356.00 | | 269 356.00 | 269 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 451.00 | | 473 451.00 | 473 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 559.00 | 29 275.00 | 1 825 284.00 | 1 854 559.00 |
CU Autres participations | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 200 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 257 950.00 | 389 159.00 | | 257 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 362.00 | 146 742.00 | | 144 362.00 |
DL TOTAL (I) | 522 312.00 | 755 901.00 | | 522 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 043 061.00 | 895 146.00 | | 1 043 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 101.00 | 127 375.00 | | 105 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 075.00 | 86 410.00 | | 107 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 221.00 | 47 138.00 | | 47 221.00 |
EA Autres dettes | 353.00 | | | 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 972.00 | 1 156 228.00 | | 1 302 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 284.00 | 1 912 129.00 | | 1 825 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 641.00 | | | 355 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 298.00 | | 263 937.00 | 1 125 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 127.00 | 1 381 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 106 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 127.00 | 273 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 106 057.00 | | | 1 106 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 866.00 | | 263 937.00 | 17 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 788.00 | 21 615.00 | 8 127.00 | 15 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57.00 | | | 57.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 731.00 | 21 615.00 | 8 127.00 | 15 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 075.00 | 107 075.00 | | 107 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 853.00 | 21 853.00 | | 21 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 914.00 | 16 914.00 | | 16 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UX Autres créances clients | 41 787.00 | 41 787.00 | | 41 787.00 |
VB T. V. A. | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 043 061.00 | 95 730.00 | 416 071.00 | 1 043 061.00 |
VI Groupe et associés | 105 101.00 | 105 101.00 | | 105 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 447.00 | 59 447.00 | | 59 447.00 |
VW T.V.A. | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 812.00 | 355 481.00 | 416 071.00 | 1 302 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 192.00 | 1 688.00 | | 2 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 163.00 | 6 417.00 | | 20 163.00 |
ST Autres comptes | 35 152.00 | 29 373.00 | | 35 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 254.00 | 19 591.00 | | 25 254.00 |
YT Sous‐traitance | 6 300.00 | 4 339.00 | | 6 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 962.00 | 39.00 | | 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 154.00 | 1 727.00 | | 3 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 234.00 | 79 589.00 | | 94 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 005.00 | 64 603.00 | | 75 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 869.00 | 59 720.00 | | 86 869.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |