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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 106 000.00 | | 1 106 000.00 | 1 106 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 936.00 | 502.00 | 434.00 | 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 931.00 | 15 229.00 | 1 701.00 | 16 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 125 298.00 | 15 788.00 | 1 109 510.00 | 1 125 298.00 |
BT Marchandises | 117 984.00 | | 117 984.00 | 117 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 815.00 | | 46 815.00 | 46 815.00 |
BZ Autres créances | 349 914.00 | | 349 914.00 | 349 914.00 |
CF Disponibilités | 270 285.00 | | 270 285.00 | 270 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 437.00 | | 16 437.00 | 16 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 619.00 | | 802 619.00 | 802 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 917.00 | 15 788.00 | 1 912 129.00 | 1 927 917.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 15 635.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 389 159.00 | 296 946.00 | | 389 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 742.00 | 96 578.00 | | 146 742.00 |
DL TOTAL (I) | 755 901.00 | 609 159.00 | | 755 901.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 895 146.00 | 623 903.00 | | 895 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 375.00 | 175 822.00 | | 127 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 410.00 | 83 317.00 | | 86 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 138.00 | 33 596.00 | | 47 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 228.00 | 916 798.00 | | 1 156 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 129.00 | 1 525 957.00 | | 1 912 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 989.00 | 1 805.00 | 7.00 | 13 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57.00 | | | 57.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 928.00 | 1 806.00 | 7.00 | 13 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 410.00 | 86 410.00 | | 86 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 138.00 | 47 138.00 | | 47 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 375.00 | 127 375.00 | | 127 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 895 146.00 | 71 732.00 | 291 700.00 | 895 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413 166.00 | 413 166.00 | | 413 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 168.00 | 413 166.00 | | 413 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 068.00 | 332 655.00 | 291 700.00 | 1 156 068.00 |