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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 106 000.00 | | 1 106 000.00 | 1 106 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 942.00 | 365.00 | 578.00 | 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 136.00 | 13 568.00 | 2 568.00 | 16 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 470.00 | 13 989.00 | 1 110 481.00 | 1 124 470.00 |
BT Marchandises | 128 577.00 | 1 943.00 | 126 634.00 | 128 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 070.00 | | 39 070.00 | 39 070.00 |
BZ Autres créances | 21 866.00 | | 21 866.00 | 21 866.00 |
CF Disponibilités | 226 253.00 | | 226 253.00 | 226 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 419.00 | 1 943.00 | 415 477.00 | 417 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 889.00 | 15 932.00 | 1 525 957.00 | 1 541 889.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 635.00 | 11 536.00 | | 15 635.00 |
DG Autres réserves | 296 946.00 | 219 064.00 | | 296 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 578.00 | 81 980.00 | | 96 578.00 |
DL TOTAL (I) | 609 159.00 | 512 581.00 | | 609 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 903.00 | 697 160.00 | | 623 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 822.00 | 145 516.00 | | 175 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 317.00 | 95 797.00 | | 83 317.00 |
EA Autres dettes | 33 596.00 | 32 773.00 | | 33 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 798.00 | 971 405.00 | | 916 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 957.00 | 1 483 986.00 | | 1 525 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 510 443.00 | |
FD Production vendue biens | | | 204 640.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 715 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 722 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 199 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 998.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 619 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 724 971.00 | 1 660 473.00 | | 1 724 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 628 393.00 | 1 578 493.00 | | 1 628 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 578.00 | 81 980.00 | | 96 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 935.00 | 4 055.00 | | 9 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43.00 | 14.00 | | 43.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 892.00 | 4 040.00 | | 9 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 317.00 | 83 317.00 | | 83 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 596.00 | 33 596.00 | | 33 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 822.00 | 175 822.00 | | 175 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 623 903.00 | 74 599.00 | 307 286.00 | 623 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 589.00 | 62 589.00 | | 62 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 638.00 | 367 334.00 | 307 286.00 | 916 638.00 |