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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 106 000.00 | | 1 106 000.00 | 1 106 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 933.00 | 12 339.00 | 32 595.00 | 44 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 939.00 | 40 465.00 | 187 475.00 | 227 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 305.00 | 52 860.00 | 1 327 445.00 | 1 380 305.00 |
BT Marchandises | 169 869.00 | | 169 869.00 | 169 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 705.00 | | 37 705.00 | 37 705.00 |
BZ Autres créances | 41 004.00 | | 41 004.00 | 41 004.00 |
CF Disponibilités | 345 732.00 | | 345 732.00 | 345 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 074.00 | | 599 074.00 | 599 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 379.00 | 52 860.00 | 1 926 519.00 | 1 979 379.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 402 312.00 | 257 950.00 | | 402 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 512.00 | 144 362.00 | | 138 512.00 |
DL TOTAL (I) | 660 824.00 | 522 312.00 | | 660 824.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 947 324.00 | 1 043 061.00 | | 947 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 244.00 | 105 101.00 | | 117 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 992.00 | 107 075.00 | | 123 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 553.00 | 47 221.00 | | 75 553.00 |
EA Autres dettes | 1 422.00 | 353.00 | | 1 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 695.00 | 1 302 972.00 | | 1 265 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 519.00 | 1 825 284.00 | | 1 926 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 275.00 | 30 062.00 | 6 477.00 | 29 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57.00 | | | 57.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 219.00 | 30 062.00 | 6 477.00 | 29 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 992.00 | 123 992.00 | | 123 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 553.00 | 75 553.00 | | 75 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 666.00 | 118 666.00 | | 118 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 947 324.00 | 96 471.00 | 391 962.00 | 947 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 093.00 | 82 093.00 | | 82 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 093.00 | 82 093.00 | | 82 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 535.00 | 414 682.00 | 391 962.00 | 1 265 535.00 |