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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57.00 | 43.00 | 14.00 | 57.00 |
AH Fonds commercial | 1 106 000.00 | | 1 106 000.00 | 1 106 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223.00 | 168.00 | 56.00 | 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 136.00 | 9 724.00 | 6 411.00 | 16 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 911.00 | 9 935.00 | 1 113 976.00 | 1 123 911.00 |
BT Marchandises | 129 006.00 | 1 288.00 | 127 718.00 | 129 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 343.00 | | 25 343.00 | 25 343.00 |
BZ Autres créances | 11 492.00 | | 11 492.00 | 11 492.00 |
CF Disponibilités | 203 629.00 | | 203 629.00 | 203 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 298.00 | 1 288.00 | 370 010.00 | 371 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 208.00 | 11 222.00 | 1 483 986.00 | 1 495 208.00 |
CU Autres participations | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 536.00 | 4 919.00 | | 11 536.00 |
DG Autres réserves | 219 064.00 | 93 458.00 | | 219 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 980.00 | 132 223.00 | | 81 980.00 |
DL TOTAL (I) | 512 581.00 | 430 600.00 | | 512 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 160.00 | 769 341.00 | | 697 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 516.00 | 129 763.00 | | 145 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 797.00 | 84 060.00 | | 95 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 773.00 | 32 098.00 | | 32 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 405.00 | 1 015 422.00 | | 971 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 986.00 | 1 446 022.00 | | 1 483 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 929.00 | 318 804.00 | | 347 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 481 422.00 | | 1 481 422.00 | 1 481 422.00 |
FG Production vendue services | 175 050.00 | | 175 050.00 | 175 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 656 472.00 | | 1 656 472.00 | 1 656 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 658 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 151 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 288.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 568 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 379.00 | 809.00 | | 379.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 76 925.00 | 51 004.00 | | 76 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 96.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 96.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -96.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 474.00 | 1 618 051.00 | | 1 660 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 578 493.00 | 1 485 828.00 | | 1 578 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 980.00 | 132 223.00 | | 81 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 442.00 | 1 842.00 | | 2 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 621.00 | 4 347.00 | | 4 621.00 |
ST Autres comptes | 35 663.00 | 29 758.00 | | 35 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 803.00 | 17 141.00 | | 19 803.00 |
YT Sous‐traitance | 4 140.00 | 4 020.00 | | 4 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 290.00 | 302.00 | | 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 732.00 | 2 144.00 | | 2 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 848.00 | 80 830.00 | | 80 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 819.00 | 61 481.00 | | 61 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 227.00 | 55 266.00 | | 64 227.00 |