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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 765.00 | 32 274.00 | 6 490.00 | 38 765.00 |
AH Fonds commercial | 103 115.00 | | 103 115.00 | 103 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 340 150.00 | 1 220 199.00 | 119 951.00 | 1 340 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 219.00 | 168 848.00 | 75 371.00 | 244 219.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
AX Avances et acomptes | 21 975.00 | | 21 975.00 | 21 975.00 |
BF Prêts | 62 095.00 | | 62 095.00 | 62 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 856.00 | | 22 856.00 | 22 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 834 604.00 | 1 421 321.00 | 413 283.00 | 1 834 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 045.00 | | 238 045.00 | 238 045.00 |
BN En cours de production de biens | 317 708.00 | | 317 708.00 | 317 708.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 906 739.00 | | 1 906 739.00 | 1 906 739.00 |
BT Marchandises | 923 993.00 | 115 868.00 | 808 125.00 | 923 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 535.00 | 31 799.00 | 65 736.00 | 97 535.00 |
BZ Autres créances | 352 166.00 | | 352 166.00 | 352 166.00 |
CF Disponibilités | 8 597.00 | | 8 597.00 | 8 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 369.00 | | 10 369.00 | 10 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 855 396.00 | 147 667.00 | 3 707 729.00 | 3 855 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 690 001.00 | 1 568 989.00 | 4 121 012.00 | 5 690 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
DG Autres réserves | 579 488.00 | | | 579 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 774.00 | | | -26 774.00 |
DL TOTAL (I) | 973 151.00 | | | 973 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 155 078.00 | | | 1 155 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 808.00 | | | 41 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 719.00 | | | 692 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 925 974.00 | | | 925 974.00 |
EA Autres dettes | 332 282.00 | | | 332 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 147 861.00 | | | 3 147 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 121 012.00 | | | 4 121 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 062 708.00 | | | 3 062 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 988 944.00 | | | 988 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 434 613.00 | -4 976.00 | 1 429 637.00 | 1 434 613.00 |
FD Production vendue biens | 5 239 314.00 | 15 385.00 | 5 254 699.00 | 5 239 314.00 |
FG Production vendue services | 66 777.00 | | 66 777.00 | 66 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 740 705.00 | 10 409.00 | 6 751 114.00 | 6 740 705.00 |
FM Production stockée | | | 411 031.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 299 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 208 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 991 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 852 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 422 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 950.00 | |
GE Autres charges | | | 2 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 114 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 517.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 163.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 088.00 | | | 119 088.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242 414.00 | | | 242 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 414.00 | | | 242 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238 813.00 | | | 238 813.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 962.00 | | | 118 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357 774.00 | | | 357 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 360.00 | | | -115 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 542 225.00 | | | 7 542 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 568 999.00 | | | 7 568 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 774.00 | | | -26 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 457.00 | | | 33 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 758 088.00 | | 89 138.00 | 1 758 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 250.00 | 6 372.00 | 1 834 604.00 | 6 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 250.00 | | 141 880.00 | 6 250.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 372.00 | 1 607 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 647.00 | | 16 483.00 | 131 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 549 504.00 | | 64 642.00 | 1 549 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 936.00 | | 8 014.00 | 76 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 299 830.00 | 127 864.00 | 6 372.00 | 1 299 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 329.00 | 4 945.00 | | 27 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 272 501.00 | 122 918.00 | 6 372.00 | 1 272 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 115 868.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 859.00 | 19 950.00 | 1 010.00 | 12 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 859.00 | 135 818.00 | 1 010.00 | 12 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 859.00 | 135 818.00 | 1 010.00 | 12 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 950.00 | 1 010.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 115 868.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 719.00 | 692 719.00 | | 692 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 438.00 | 229 438.00 | | 229 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 371.00 | 334 371.00 | | 334 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 282.00 | 332 282.00 | | 332 282.00 |
UP Prêts | 62 095.00 | | | 62 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 856.00 | | | 22 856.00 |
UX Autres créances clients | 62 473.00 | | | 62 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 062.00 | | | 35 062.00 |
VB T. V. A. | 39 824.00 | | | 39 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 988 944.00 | 988 944.00 | | 988 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 134.00 | 122 789.00 | 43 345.00 | 166 134.00 |
VI Groupe et associés | 41 808.00 | | 41 808.00 | 41 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 467.00 | | | 172 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 310.00 | | | 66 310.00 |
VP Divers | 54 835.00 | | | 54 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 366.00 | 63 366.00 | | 63 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 397.00 | | | 178 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 369.00 | | | 10 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 020.00 | 425 008.00 | 120 012.00 | 545 020.00 |
VW T.V.A. | 298 799.00 | 298 799.00 | | 298 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 147 861.00 | 3 062 708.00 | 85 153.00 | 3 147 861.00 |