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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 962.00 | 40 237.00 | 75 725.00 | 115 962.00 |
AH Fonds commercial | 321 541.00 | | 321 541.00 | 321 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 329 725.00 | 1 268 666.00 | 61 059.00 | 1 329 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 504.00 | 198 833.00 | 55 671.00 | 254 504.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BF Prêts | 68 290.00 | | 68 290.00 | 68 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 586.00 | | 15 586.00 | 15 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 107 037.00 | 1 507 735.00 | 599 302.00 | 2 107 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 379 320.00 | | 379 320.00 | 379 320.00 |
BN En cours de production de biens | 239 960.00 | | 239 960.00 | 239 960.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 812 865.00 | 108 018.00 | 704 847.00 | 812 865.00 |
BT Marchandises | 1 323 436.00 | 195 050.00 | 1 128 386.00 | 1 323 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 931.00 | 43 605.00 | 117 326.00 | 160 931.00 |
BZ Autres créances | 771 222.00 | | 771 222.00 | 771 222.00 |
CF Disponibilités | 109 121.00 | | 109 121.00 | 109 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 427.00 | | 23 427.00 | 23 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 820 526.00 | 346 673.00 | 3 473 853.00 | 3 820 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 927 564.00 | 1 854 408.00 | 4 073 156.00 | 5 927 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 380 035.00 | | | 1 380 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
DG Autres réserves | 552 714.00 | | | 552 714.00 |
DH Report à nouveau | -977 952.00 | | | -977 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 355 672.00 | | | -1 355 672.00 |
DL TOTAL (I) | -360 438.00 | | | -360 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 422 497.00 | | | 1 422 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 495.00 | | | 452 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 206.00 | | | 1 427 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 782 574.00 | | | 782 574.00 |
EA Autres dettes | 348 822.00 | | | 348 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 433 593.00 | | | 4 433 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 073 156.00 | | | 4 073 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 957 235.00 | | | 3 957 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 392 552.00 | | | 1 392 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 282 547.00 | 32 824.00 | 1 315 370.00 | 1 282 547.00 |
FD Production vendue biens | 5 668 606.00 | 261 046.00 | 5 929 651.00 | 5 668 606.00 |
FG Production vendue services | 90 869.00 | 710.00 | 91 579.00 | 90 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 042 021.00 | 294 580.00 | 7 336 600.00 | 7 042 021.00 |
FM Production stockée | | | -823 692.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 815 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 169 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -224 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 859 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 133 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 610 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 281 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 314 874.00 | |
GE Autres charges | | | 2 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 724 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -908 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 600.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 994.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -984 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 188 693.00 | | | 188 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371 660.00 | | | 371 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371 660.00 | | | 371 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -371 660.00 | | | -371 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 825 950.00 | | | 6 825 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 181 622.00 | | | 8 181 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 355 672.00 | | | -1 355 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 881.00 | | | 27 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 087 006.00 | | 86 809.00 | 2 087 006.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 83 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 279.00 | 7 500.00 | 2 107 037.00 | 59 279.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 279.00 | | 1 585 659.00 | 59 279.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 539.00 | | 73 964.00 | 363 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 638 487.00 | | 6 450.00 | 1 638 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 980.00 | | 6 395.00 | 84 980.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 59 279.00 | | | 59 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 472 026.00 | 35 709.00 | | 1 472 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 738.00 | 2 498.00 | | 37 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 434 288.00 | 33 210.00 | | 1 434 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 82 026.00 | 303 068.00 | 82 026.00 | 82 026.00 |
6T Sur comptes clients | 31 799.00 | 11 806.00 | | 31 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 825.00 | 314 874.00 | 82 026.00 | 113 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 825.00 | 314 874.00 | 82 026.00 | 113 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 314 874.00 | 82 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 206.00 | 1 427 206.00 | | 1 427 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 173.00 | 152 173.00 | | 152 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 579.00 | 294 579.00 | | 294 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 822.00 | 348 822.00 | | 348 822.00 |
UP Prêts | 68 290.00 | | | 68 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 586.00 | | | 15 586.00 |
UX Autres créances clients | 111 702.00 | | | 111 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 229.00 | | | 49 229.00 |
VB T. V. A. | 104 817.00 | | | 104 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 392 552.00 | 1 392 552.00 | | 1 392 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 945.00 | 6 082.00 | 19 189.00 | 29 945.00 |
VI Groupe et associés | 452 495.00 | | 452 495.00 | 452 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313 456.00 | | | 313 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 429.00 | | | 76 429.00 |
VP Divers | 39 342.00 | | | 39 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 481.00 | 54 481.00 | | 54 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544 308.00 | | | 544 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 427.00 | | | 23 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 455.00 | 955 580.00 | 83 875.00 | 1 039 455.00 |
VW T.V.A. | 281 341.00 | 281 341.00 | | 281 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 433 593.00 | 3 957 235.00 | 471 684.00 | 4 433 593.00 |