| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 996.00 | 108 707.00 | 39 289.00 | 147 996.00 |
AH Fonds commercial | 321 541.00 | | 321 541.00 | 321 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 417 216.00 | 1 316 440.00 | 100 776.00 | 1 417 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 646.00 | 250 904.00 | 94 741.00 | 345 646.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BF Prêts | 82 050.00 | | 82 050.00 | 82 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 576.00 | | 30 576.00 | 30 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 348 166.00 | 1 676 052.00 | 672 114.00 | 2 348 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 908 125.00 | | 908 125.00 | 908 125.00 |
BN En cours de production de biens | 196 923.00 | | 196 923.00 | 196 923.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 347 398.00 | 7 964.00 | 1 339 434.00 | 1 347 398.00 |
BT Marchandises | 1 049 267.00 | 59 382.00 | 989 885.00 | 1 049 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 496.00 | 60 404.00 | 197 091.00 | 257 496.00 |
BZ Autres créances | 3 021 299.00 | | 3 021 299.00 | 3 021 299.00 |
CF Disponibilités | 206 409.00 | | 206 409.00 | 206 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 712.00 | | 76 712.00 | 76 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 063 630.00 | 127 750.00 | 6 935 879.00 | 7 063 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 411 795.00 | 1 803 802.00 | 7 607 993.00 | 9 411 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
DH Report à nouveau | -153 842.00 | | | -153 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 007.00 | | | 446 007.00 |
DL TOTAL (I) | 644 603.00 | | | 644 603.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 050 000.00 | | | 2 050 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490.00 | | | 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 332 417.00 | | | 1 332 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 808.00 | | | 487 808.00 |
EA Autres dettes | 3 087 676.00 | | | 3 087 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 958 391.00 | | | 6 958 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 607 993.00 | | | 7 607 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 643 502.00 | | | 3 643 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 031 632.00 | 169 658.00 | 3 201 290.00 | 3 031 632.00 |
FD Production vendue biens | 6 611 334.00 | 216 090.00 | 6 827 424.00 | 6 611 334.00 |
FG Production vendue services | 183 025.00 | 1 357.00 | 184 382.00 | 183 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 825 990.00 | 387 105.00 | 10 213 096.00 | 9 825 990.00 |
FM Production stockée | | | -507 573.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 945 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 308 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 351 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 566 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -139 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 100 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 365 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 881.00 | |
GE Autres charges | | | 1 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 310 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 635 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 158.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 052.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 978.00 | | | 121 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 085.00 | | | 33 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 063.00 | | | 164 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306 046.00 | | | 306 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319 793.00 | | | 319 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155 730.00 | | | -155 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 123 962.00 | | | 10 123 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 677 955.00 | | | 9 677 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 007.00 | | | 446 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 894.00 | | | 30 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 608 538.00 | 88 141.00 | 20 628.00 | 1 608 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 909.00 | 31 798.00 | | 76 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 531 629.00 | 56 343.00 | 20 628.00 | 1 531 629.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 79 028.00 | 67 346.00 | 79 028.00 | 79 028.00 |
6T Sur comptes clients | 58 959.00 | 1 446.00 | | 58 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 987.00 | 68 792.00 | 79 028.00 | 137 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 987.00 | 68 792.00 | 79 028.00 | 137 987.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 332 417.00 | 1 332 417.00 | | 1 332 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 487 808.00 | 487 808.00 | | 487 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 087 676.00 | 812 917.00 | 1 208 466.00 | 3 087 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 627.00 | | 112 627.00 | 112 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 050 000.00 | 1 009 871.00 | 1 040 129.00 | 2 050 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 355 506.00 | 3 355 506.00 | | 3 355 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 468 133.00 | 3 355 506.00 | 112 627.00 | 3 468 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 958 391.00 | 3 643 502.00 | 2 248 595.00 | 6 958 391.00 |