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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 998.00 | 37 738.00 | 4 259.00 | 41 998.00 |
AH Fonds commercial | 321 511.00 | | 321 511.00 | 321 511.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 323 275.00 | 1 248 875.00 | 74 400.00 | 1 323 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 504.00 | 185 413.00 | 69 091.00 | 254 504.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 709.00 | | 60 709.00 | 60 709.00 |
BF Prêts | 62 095.00 | | 62 095.00 | 62 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 886.00 | | 22 886.00 | 22 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 087 006.00 | 1 472 026.00 | 614 980.00 | 2 087 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 512 897.00 | | 512 897.00 | 512 897.00 |
BN En cours de production de biens | 302 371.00 | | 302 371.00 | 302 371.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 574 146.00 | | 1 574 146.00 | 1 574 146.00 |
BT Marchandises | 1 099 030.00 | 82 026.00 | 1 017 004.00 | 1 099 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 029.00 | | 100 029.00 | 100 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 211.00 | 31 799.00 | 266 412.00 | 298 211.00 |
BZ Autres créances | 655 369.00 | | 655 369.00 | 655 369.00 |
CF Disponibilités | 104 958.00 | | 104 958.00 | 104 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 762.00 | | 27 762.00 | 27 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 674 773.00 | 113 825.00 | 4 560 948.00 | 4 674 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 761 779.00 | 1 585 851.00 | 5 175 928.00 | 6 761 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 380 035.00 | | | 1 380 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
DG Autres réserves | 552 714.00 | | | 552 714.00 |
DH Report à nouveau | -596 097.00 | | | -596 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -381 855.00 | | | -381 855.00 |
DL TOTAL (I) | 995 234.00 | | | 995 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 349 906.00 | | | 1 349 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 495.00 | | | 180 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 347 268.00 | | | 347 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 563 560.00 | | | 1 563 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 715.00 | | | 485 715.00 |
EA Autres dettes | 253 750.00 | | | 253 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 180 694.00 | | | 4 180 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 175 928.00 | | | 5 175 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 973 331.00 | | | 3 973 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 006 376.00 | | | 1 006 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 044 570.00 | 25 951.00 | 2 070 521.00 | 2 044 570.00 |
FD Production vendue biens | 5 608 677.00 | 107 723.00 | 5 716 400.00 | 5 608 677.00 |
FG Production vendue services | 76 249.00 | | 76 249.00 | 76 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 729 496.00 | 133 674.00 | 7 863 170.00 | 7 729 496.00 |
FM Production stockée | | | -347 930.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 726 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 725 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -175 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 988 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -274 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 203 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 470 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 026.00 | |
GE Autres charges | | | 1 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 736 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 443.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 390.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 357.00 | | | 81 357.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302 916.00 | | | 302 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 916.00 | | | 302 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290 016.00 | | | -290 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 754 352.00 | | | 7 754 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 136 207.00 | | | 8 136 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -381 855.00 | | | -381 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 457.00 | | | 33 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 834 604.00 | | 329 377.00 | 1 834 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 975.00 | 55 000.00 | 2 087 006.00 | 21 975.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 975.00 | 55 000.00 | 1 638 487.00 | 21 975.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 880.00 | | 221 659.00 | 141 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 607 774.00 | | 107 688.00 | 1 607 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 950.00 | | 30.00 | 84 950.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 21 975.00 | | | 21 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 421 321.00 | 105 705.00 | 55 000.00 | 1 421 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 274.00 | 5 464.00 | | 32 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 389 047.00 | 100 241.00 | 55 000.00 | 1 389 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 115 868.00 | 82 026.00 | 115 868.00 | 115 868.00 |
6T Sur comptes clients | 31 799.00 | | | 31 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 667.00 | 82 026.00 | 115 868.00 | 147 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 667.00 | 82 026.00 | 115 868.00 | 147 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 026.00 | 115 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 563 560.00 | 1 563 560.00 | | 1 563 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 977.00 | 154 977.00 | | 154 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 857.00 | 200 857.00 | | 200 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 750.00 | 253 750.00 | | 253 750.00 |
UP Prêts | 62 095.00 | | | 62 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 886.00 | | | 22 886.00 |
UX Autres créances clients | 263 149.00 | | | 263 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 062.00 | | | 35 062.00 |
VB T. V. A. | 41 881.00 | | | 41 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 006 376.00 | 1 006 376.00 | | 1 006 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 530.00 | 316 662.00 | 26 868.00 | 343 530.00 |
VI Groupe et associés | 180 495.00 | | 180 495.00 | 180 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 254.00 | | | 122 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 252.00 | | | 67 252.00 |
VP Divers | 62 525.00 | | | 62 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 096.00 | 56 096.00 | | 56 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471 829.00 | | | 471 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 762.00 | | | 27 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 322.00 | 946 280.00 | 120 042.00 | 1 066 322.00 |
VW T.V.A. | 73 786.00 | 73 786.00 | | 73 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 833 426.00 | 3 626 063.00 | 207 363.00 | 3 833 426.00 |