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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 961.00 | 48 814.00 | 67 147.00 | 115 961.00 |
AH Fonds commercial | 321 541.00 | | 321 541.00 | 321 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 337 120.00 | 1 276 520.00 | 60 599.00 | 1 337 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 933.00 | 204 109.00 | 51 824.00 | 255 933.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 75 011.00 | | 75 011.00 | 75 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 335.00 | | 31 335.00 | 31 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 136 904.00 | 1 529 444.00 | 607 460.00 | 2 136 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 570 767.00 | | 570 767.00 | 570 767.00 |
BN En cours de production de biens | 95 796.00 | | 95 796.00 | 95 796.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 774 017.00 | 50 810.00 | 1 723 206.00 | 1 774 017.00 |
BT Marchandises | 876 535.00 | 69 838.00 | 806 696.00 | 876 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 122.00 | 11 805.00 | 369 317.00 | 381 122.00 |
BZ Autres créances | 702 841.00 | | 702 841.00 | 702 841.00 |
CF Disponibilités | 53 519.00 | | 53 519.00 | 53 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 971.00 | | 58 971.00 | 58 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 513 814.00 | 132 454.00 | 4 381 359.00 | 4 513 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 650 719.00 | 1 661 899.00 | 4 988 819.00 | 6 650 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 624.00 | 1 380 035.00 | | 1 350 624.00 |
DD Réserve légale (1) | | 38 000.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
DG Autres réserves | | 552 714.00 | | |
DH Report à nouveau | | -977 951.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -587 867.00 | -1 355 672.00 | | -587 867.00 |
DL TOTAL (I) | 765 195.00 | -360 437.00 | | 765 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 324.00 | 1 422 497.00 | | 392 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489.00 | 452 494.00 | | 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 284.00 | 1 427 205.00 | | 722 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 749.00 | 782 574.00 | | 403 749.00 |
EA Autres dettes | 2 704 775.00 | 348 821.00 | | 2 704 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 223 624.00 | 4 433 593.00 | | 4 223 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 988 819.00 | 4 073 155.00 | | 4 988 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 102 393.00 | | 1 102 393.00 | 1 102 393.00 |
FD Production vendue biens | 985 618.00 | | 985 618.00 | 985 618.00 |
FG Production vendue services | 52 761.00 | | 52 761.00 | 52 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 140 773.00 | | 2 140 773.00 | 2 140 773.00 |
FM Production stockée | | | 1 233 262.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 720 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 370 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 446 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 417 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -191 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 649.00 | |
GE Autres charges | | | 29 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 881 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 771.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 312.00 | | | 43 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 312.00 | | | 43 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 727.00 | 371 660.00 | | 46 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 416 274.00 | | | 416 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463 001.00 | 371 660.00 | | 463 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -419 688.00 | -371 660.00 | | -419 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 764 611.00 | 6 825 949.00 | | 3 764 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 352 478.00 | 8 181 622.00 | | 4 352 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -587 867.00 | -1 355 672.00 | | -587 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 303 068.00 | 120 649.00 | 303 068.00 | 303 068.00 |
6T Sur comptes clients | 43 605.00 | | 31 799.00 | 43 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346 673.00 | 120 649.00 | 334 867.00 | 346 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 284.00 | 722 284.00 | | 722 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 704 776.00 | 407 860.00 | 539 072.00 | 2 704 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392 325.00 | 392 325.00 | | 392 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403 749.00 | 403 749.00 | | 403 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 283.00 | 1 142 935.00 | 106 347.00 | 1 249 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 223 624.00 | 1 926 708.00 | 539 072.00 | 4 223 624.00 |