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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211 921.00 | 150 058.00 | 61 864.00 | 211 921.00 |
AH Fonds commercial | 321 541.00 | | 321 541.00 | 321 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 838 873.00 | 1 361 812.00 | 477 061.00 | 1 838 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 524.00 | 270 216.00 | 117 308.00 | 387 524.00 |
BF Prêts | 75 785.00 | | 75 785.00 | 75 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 576.00 | | 30 576.00 | 30 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 866 222.00 | 1 782 086.00 | 1 084 136.00 | 2 866 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 714 168.00 | | 1 714 168.00 | 1 714 168.00 |
BN En cours de production de biens | 254 250.00 | | 254 250.00 | 254 250.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 832 168.00 | 12 122.00 | 2 820 046.00 | 2 832 168.00 |
BT Marchandises | 2 700 819.00 | 51 537.00 | 2 649 282.00 | 2 700 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 188.00 | 9 405.00 | 102 782.00 | 112 188.00 |
BZ Autres créances | 1 734 656.00 | | 1 734 656.00 | 1 734 656.00 |
CF Disponibilités | 121 186.00 | | 121 186.00 | 121 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350 825.00 | | 350 825.00 | 350 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 820 259.00 | 73 064.00 | 9 747 194.00 | 9 820 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 686 481.00 | 1 855 150.00 | 10 831 330.00 | 12 686 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 608.00 | | | 14 608.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
DH Report à nouveau | 67 557.00 | | | 67 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 304 244.00 | | | 1 304 244.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 020.00 | | | 73 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 811 866.00 | | | 1 811 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 676 194.00 | | | 1 676 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 950.00 | | | 51 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 608 759.00 | | | 3 608 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 728 422.00 | | | 728 422.00 |
EA Autres dettes | 2 954 140.00 | | | 2 954 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 019 465.00 | | | 9 019 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 831 330.00 | | | 10 831 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 512 407.00 | | | 5 512 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 436.00 | | | 60 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 112 584.00 | 98 598.00 | 4 211 182.00 | 4 112 584.00 |
FD Production vendue biens | 10 021 755.00 | 318 022.00 | 10 339 777.00 | 10 021 755.00 |
FG Production vendue services | 169 439.00 | 2 680.00 | 172 119.00 | 169 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 303 778.00 | 419 300.00 | 14 723 078.00 | 14 303 778.00 |
FM Production stockée | | | 1 542 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 364 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 457 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 651 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 921 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -806 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 221 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 837 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 674 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 158.00 | |
GE Autres charges | | | 48 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 987 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 377 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 978.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 816.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 362 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 678.00 | | | 22 678.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 480.00 | | | 27 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 038.00 | | | 20 038.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 518.00 | | | 52 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 971.00 | | | 57 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 164.00 | | | 59 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 647.00 | | | -6 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 460.00 | | | 51 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 455 351.00 | | | 16 455 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 151 107.00 | | | 15 151 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 304 244.00 | | | 1 304 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 676 051.00 | 126 940.00 | 20 905.00 | 1 676 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 707.00 | 41 351.00 | | 108 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 567 344.00 | 85 589.00 | 20 905.00 | 1 567 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 950.00 | 51 950.00 | | 51 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 608 759.00 | 3 608 759.00 | | 3 608 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 728 422.00 | 728 422.00 | | 728 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 954 140.00 | 960 553.00 | 1 303 247.00 | 2 954 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 361.00 | | 106 361.00 | 106 361.00 |
UX Autres créances clients | 1 846 843.00 | 1 846 843.00 | | 1 846 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 676 194.00 | 122 809.00 | 1 553 385.00 | 1 676 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 953 204.00 | 1 846 843.00 | 106 361.00 | 1 953 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 019 465.00 | 5 472 493.00 | 2 856 632.00 | 9 019 465.00 |