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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 586.00 | 3 912.00 | 673.00 | 4 586.00 |
AH Fonds commercial | 36 968.00 | 9 528.00 | 27 440.00 | 36 968.00 |
AN Terrains | 135 450.00 | 106 570.00 | 28 879.00 | 135 450.00 |
AP Constructions | 392 189.00 | 316 280.00 | 75 908.00 | 392 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 641.00 | 138 947.00 | 35 694.00 | 174 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 256 818.00 | 4 888 305.00 | 1 368 513.00 | 6 256 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 002 021.00 | 5 463 545.00 | 1 538 476.00 | 7 002 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 886.00 | | 85 886.00 | 85 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 998 453.00 | 4 301.00 | 994 151.00 | 998 453.00 |
BZ Autres créances | 128 404.00 | | 128 404.00 | 128 404.00 |
CF Disponibilités | 795 735.00 | | 795 735.00 | 795 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 744.00 | | 10 744.00 | 10 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 019 225.00 | 4 301.00 | 2 014 923.00 | 2 019 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 021 246.00 | 5 467 847.00 | 3 553 399.00 | 9 021 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 491 573.00 | | | 1 491 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 942.00 | | | 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 634.00 | | | 305 634.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
DK Provisions réglementées | 296 044.00 | | | 296 044.00 |
DL TOTAL (I) | 2 266 973.00 | | | 2 266 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 581.00 | | | 626 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 376.00 | | | 162 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 119.00 | | | 478 119.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
EA Autres dettes | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 425.00 | | | 1 286 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 553 399.00 | | | 3 553 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 582.00 | | | 975 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 853 182.00 | | 613 093.00 | 6 853 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 464 254.00 | 7 002 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 464 254.00 | 6 959 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 265.00 | | 1 290.00 | 40 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 811 822.00 | | 611 533.00 | 6 811 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 095.00 | | 270.00 | 1 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 337 848.00 | 580 423.00 | 464 254.00 | 5 337 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 296.00 | 616.00 | | 3 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 334 551.00 | 579 807.00 | 464 254.00 | 5 334 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 239 951.00 | 93 509.00 | 37 415.00 | 239 951.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
6T Sur comptes clients | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 829.00 | | | 13 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 781.00 | 93 509.00 | 37 415.00 | 253 781.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 93 509.00 | 37 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 376.00 | 162 376.00 | | 162 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 220.00 | 267 220.00 | | 267 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 616.00 | 137 616.00 | | 137 616.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
UX Autres créances clients | 993 308.00 | | | 993 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
VB T. V. A. | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 581.00 | 315 738.00 | 310 843.00 | 626 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 391 197.00 | | | 391 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
VP Divers | 100 405.00 | | | 100 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 484.00 | 42 484.00 | | 42 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 964.00 | 1 137 602.00 | 1 362.00 | 1 138 964.00 |
VW T.V.A. | 30 798.00 | 30 798.00 | | 30 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 425.00 | 975 582.00 | 310 843.00 | 1 286 425.00 |