| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 426.00 | 5 176.00 | 249.00 | 5 426.00 |
AH Fonds commercial | 36 968.00 | 9 528.00 | 27 440.00 | 36 968.00 |
AN Terrains | 135 450.00 | 107 295.00 | 28 155.00 | 135 450.00 |
AP Constructions | 406 495.00 | 344 512.00 | 61 982.00 | 406 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 455.00 | 182 303.00 | 26 152.00 | 208 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 037 631.00 | 5 552 069.00 | 1 485 562.00 | 7 037 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 832 198.00 | 6 200 885.00 | 1 631 313.00 | 7 832 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 275.00 | | 122 275.00 | 122 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 175 301.00 | 2 100.00 | 1 173 201.00 | 1 175 301.00 |
BZ Autres créances | 222 987.00 | | 222 987.00 | 222 987.00 |
CF Disponibilités | 297 644.00 | | 297 644.00 | 297 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 465.00 | | 15 465.00 | 15 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 833 675.00 | 2 100.00 | 1 831 575.00 | 1 833 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 665 873.00 | 6 202 985.00 | 3 462 888.00 | 9 665 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 468.00 | | | 113 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 307 286.00 | | | 1 307 286.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 942.00 | | | 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 956.00 | | | 205 956.00 |
DK Provisions réglementées | 360 597.00 | | | 360 597.00 |
DL TOTAL (I) | 2 003 496.00 | | | 2 003 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 568.00 | | | 790 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 137.00 | | | 234 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 976.00 | | | 427 976.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
EA Autres dettes | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 391.00 | | | 1 459 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 462 888.00 | | | 3 462 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 133.00 | | | 1 014 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 261 684.00 | | 261 684.00 | 261 684.00 |
FG Production vendue services | 5 374 620.00 | 117 290.00 | 5 491 911.00 | 5 374 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 636 304.00 | 117 290.00 | 5 753 595.00 | 5 636 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 760 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 089 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 483 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 582 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 420.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 517 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 296.00 | | | 44 296.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 869.00 | | | 72 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 180.00 | | | 120 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 566.00 | | | 89 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 785.00 | | | 91 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 394.00 | | | 28 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 428.00 | | | 61 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 880 539.00 | | | 5 880 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 674 583.00 | | | 5 674 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 956.00 | | | 205 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 591 218.00 | | 709 586.00 | 7 591 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 468 607.00 | 7 832 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 468 607.00 | 7 788 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 395.00 | | | 42 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 547 052.00 | | 709 586.00 | 7 547 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 077 398.00 | 582 565.00 | 468 607.00 | 6 077 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 896.00 | 280.00 | | 4 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 072 501.00 | 582 285.00 | 468 607.00 | 6 072 501.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 343 900.00 | 89 566.00 | 72 869.00 | 343 900.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
6T Sur comptes clients | 1 680.00 | 420.00 | | 1 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 208.00 | 420.00 | | 11 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 108.00 | 89 986.00 | 72 869.00 | 355 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 420.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 89 566.00 | 72 869.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 137.00 | 234 137.00 | | 234 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 240.00 | 248 240.00 | | 248 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 155.00 | 121 155.00 | | 121 155.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
UX Autres créances clients | 1 172 788.00 | 1 172 788.00 | | 1 172 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VB T. V. A. | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 790 568.00 | 345 309.00 | 445 258.00 | 790 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 460 213.00 | | | 460 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 369.00 | 65 369.00 | | 65 369.00 |
VP Divers | 144 045.00 | 144 045.00 | | 144 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 375.00 | 26 375.00 | | 26 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 465.00 | 15 465.00 | | 15 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 415 522.00 | 1 413 754.00 | 1 767.00 | 1 415 522.00 |
VW T.V.A. | 32 206.00 | 32 206.00 | | 32 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 391.00 | 1 014 133.00 | 445 258.00 | 1 459 391.00 |