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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 426.00 | 4 588.00 | 838.00 | 5 426.00 |
AH Fonds commercial | 36 968.00 | 9 528.00 | 27 440.00 | 36 968.00 |
AN Terrains | 135 450.00 | 106 812.00 | 28 638.00 | 135 450.00 |
AP Constructions | 406 495.00 | 325 439.00 | 81 055.00 | 406 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 003.00 | 152 972.00 | 42 031.00 | 195 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 614 400.00 | 5 126 461.00 | 1 487 938.00 | 6 614 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 395 515.00 | 5 725 802.00 | 1 669 713.00 | 7 395 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 297.00 | | 96 297.00 | 96 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 984.00 | 4 301.00 | 854 682.00 | 858 984.00 |
BZ Autres créances | 261 443.00 | | 261 443.00 | 261 443.00 |
CF Disponibilités | 956 472.00 | | 956 472.00 | 956 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 311.00 | | 12 311.00 | 12 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 185 508.00 | 4 301.00 | 2 181 207.00 | 2 185 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 581 024.00 | 5 730 103.00 | 3 850 920.00 | 9 581 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 657 207.00 | | | 1 657 207.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 942.00 | | | 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 508.00 | | | 240 508.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
DK Provisions réglementées | 348 631.00 | | | 348 631.00 |
DL TOTAL (I) | 2 417 855.00 | | | 2 417 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 054.00 | | | 722 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 088.00 | | | 232 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 903.00 | | | 478 903.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 065.00 | | | 1 433 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 850 920.00 | | | 3 850 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 102 853.00 | | | 1 102 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 002 021.00 | | 740 944.00 | 7 002 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 347 451.00 | 7 395 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 347 451.00 | 7 351 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 555.00 | | 840.00 | 41 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 959 101.00 | | 739 699.00 | 6 959 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 365.00 | | 405.00 | 1 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 454 017.00 | 609 707.00 | 347 451.00 | 5 454 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 912.00 | 675.00 | | 3 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 450 104.00 | 609 032.00 | 347 451.00 | 5 450 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 296 044.00 | 105 887.00 | 53 301.00 | 296 044.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
6T Sur comptes clients | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 829.00 | | | 13 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 874.00 | 105 887.00 | 53 301.00 | 309 874.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 105 887.00 | 53 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 088.00 | 232 088.00 | | 232 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 315.00 | 260 315.00 | | 260 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 157.00 | 133 157.00 | | 133 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
UX Autres créances clients | 853 839.00 | | | 853 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
VB T. V. A. | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 054.00 | 391 843.00 | 330 211.00 | 722 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 492 000.00 | | | 492 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 396 522.00 | | | 396 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 746.00 | | | 112 746.00 |
VP Divers | 138 108.00 | | | 138 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 456.00 | 40 456.00 | | 40 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 311.00 | | | 12 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 505.00 | 1 132 738.00 | 1 767.00 | 1 134 505.00 |
VW T.V.A. | 44 973.00 | 44 973.00 | | 44 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 065.00 | 1 102 853.00 | 330 211.00 | 1 433 065.00 |