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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
AH Fonds commercial | 36 968.00 | 9 528.00 | 27 440.00 | 36 968.00 |
AN Terrains | 135 450.00 | 107 687.00 | 27 762.00 | 135 450.00 |
AP Constructions | 404 185.00 | 362 992.00 | 41 193.00 | 404 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 741.00 | 152 316.00 | 80 424.00 | 232 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 855 688.00 | 6 021 488.00 | 1 834 199.00 | 7 855 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 672 089.00 | 6 657 289.00 | 2 014 800.00 | 8 672 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 500.00 | | 216 500.00 | 216 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 129 873.00 | 278.00 | 1 129 594.00 | 1 129 873.00 |
BZ Autres créances | 107 512.00 | | 107 512.00 | 107 512.00 |
CF Disponibilités | 657 111.00 | | 657 111.00 | 657 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 558.00 | | 22 558.00 | 22 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 133 556.00 | 278.00 | 2 133 278.00 | 2 133 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 805 645.00 | 6 657 567.00 | 4 148 078.00 | 10 805 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 468.00 | | | 113 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 132 406.00 | | | 1 132 406.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 942.00 | | | 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 478.00 | | | 292 478.00 |
DK Provisions réglementées | 418 552.00 | | | 418 552.00 |
DL TOTAL (I) | 1 973 093.00 | | | 1 973 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 301 970.00 | | | 1 301 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 646.00 | | | 365 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 231.00 | | | 507 231.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 174 985.00 | | | 2 174 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 148 078.00 | | | 4 148 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 431 501.00 | | | 1 431 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 381 220.00 | | 381 220.00 | 381 220.00 |
FG Production vendue services | 6 203 809.00 | 31 126.00 | 6 234 935.00 | 6 203 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 585 030.00 | 31 126.00 | 6 616 156.00 | 6 585 030.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 688 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 743 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -118 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 582 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 686 910.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 378 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 985.00 | | | 32 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 189.00 | | | 118 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 274.00 | | | 201 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | | | 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 065.00 | | | 111 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 825.00 | | | 115 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 449.00 | | | 85 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 778.00 | | | 98 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 889 922.00 | | | 6 889 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 597 444.00 | | | 6 597 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 478.00 | | | 292 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 587 984.00 | | 721 905.00 | 8 587 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 000.00 | 623 799.00 | 8 672 089.00 | 14 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 000.00 | 623 799.00 | 8 628 065.00 | 14 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 244.00 | | | 40 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 543 960.00 | | 721 905.00 | 8 543 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 580 351.00 | 686 910.00 | 619 500.00 | 6 580 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 947.00 | 327.00 | | 2 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 577 403.00 | 686 582.00 | 619 500.00 | 6 577 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 425 676.00 | 111 065.00 | 118 189.00 | 425 676.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
6T Sur comptes clients | 278.00 | | | 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 435 482.00 | 111 065.00 | 118 189.00 | 435 482.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 111 065.00 | 118 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 646.00 | 365 646.00 | | 365 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 142.00 | 289 142.00 | | 289 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 838.00 | 129 838.00 | | 129 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
UX Autres créances clients | 1 129 539.00 | 1 129 539.00 | | 1 129 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 301 970.00 | 558 486.00 | 743 484.00 | 1 301 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 574 909.00 | | | 574 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 194.00 | 40 194.00 | | 40 194.00 |
VP Divers | 61 722.00 | 61 722.00 | | 61 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 668.00 | 37 668.00 | | 37 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 558.00 | 22 558.00 | | 22 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 712.00 | 1 259 944.00 | 1 767.00 | 1 261 712.00 |
VW T.V.A. | 50 582.00 | 50 582.00 | | 50 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 174 985.00 | 1 431 501.00 | 743 484.00 | 2 174 985.00 |