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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 962.00 | 5 061.00 | 900.00 | 5 962.00 |
AH Fonds commercial | 36 968.00 | 9 528.00 | 27 440.00 | 36 968.00 |
AN Terrains | 135 450.00 | 107 523.00 | 27 927.00 | 135 450.00 |
AP Constructions | 406 495.00 | 352 421.00 | 54 073.00 | 406 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 871.00 | 165 511.00 | 17 360.00 | 182 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 190 438.00 | 5 644 573.00 | 1 545 864.00 | 7 190 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 959 957.00 | 6 284 619.00 | 1 675 338.00 | 7 959 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 123.00 | | 76 123.00 | 76 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 111 460.00 | 2 100.00 | 1 109 360.00 | 1 111 460.00 |
BZ Autres créances | 135 348.00 | | 135 348.00 | 135 348.00 |
CF Disponibilités | 757 305.00 | | 757 305.00 | 757 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 497.00 | | 10 497.00 | 10 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 090 735.00 | 2 100.00 | 2 088 635.00 | 2 090 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 050 692.00 | 6 286 719.00 | 3 763 973.00 | 10 050 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 468.00 | | | 113 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 263 242.00 | | | 1 263 242.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 942.00 | | | 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 213.00 | | | 205 213.00 |
DK Provisions réglementées | 387 767.00 | | | 387 767.00 |
DL TOTAL (I) | 1 985 879.00 | | | 1 985 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015 651.00 | | | 1 015 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 963.00 | | | 269 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 176.00 | | | 456 176.00 |
EA Autres dettes | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 778 093.00 | | | 1 778 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 763 973.00 | | | 3 763 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 985.00 | | | 1 160 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 302 977.00 | | 302 977.00 | 302 977.00 |
FG Production vendue services | 5 272 057.00 | 92 084.00 | 5 364 141.00 | 5 272 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 575 035.00 | 92 084.00 | 5 667 119.00 | 5 575 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 669 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 971 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 428 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 634 881.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 406 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 232.00 | | | 44 232.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 472.00 | | | 96 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 469.00 | | | 143 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 642.00 | | | 123 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 709.00 | | | 124 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 759.00 | | | 18 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 583.00 | | | 71 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 812 926.00 | | | 5 812 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 607 713.00 | | | 5 607 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 213.00 | | | 205 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 832 198.00 | | 678 906.00 | 7 832 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 551 146.00 | 7 959 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 609.00 | 42 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550 537.00 | 7 915 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 395.00 | | 1 145.00 | 42 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 788 032.00 | | 677 760.00 | 7 788 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 191 357.00 | 634 881.00 | 551 146.00 | 6 191 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 176.00 | 494.00 | 609.00 | 5 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 186 180.00 | 634 386.00 | 550 537.00 | 6 186 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 360 597.00 | 123 642.00 | 96 472.00 | 360 597.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
6T Sur comptes clients | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372 225.00 | 123 642.00 | 96 472.00 | 372 225.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 123 642.00 | 96 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 963.00 | 269 963.00 | | 269 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 715.00 | 242 715.00 | | 242 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 223.00 | 116 223.00 | | 116 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 300.00 | 36 300.00 | | 36 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
UX Autres créances clients | 1 108 947.00 | 1 108 947.00 | | 1 108 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VB T. V. A. | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 015 651.00 | 398 543.00 | 617 108.00 | 1 015 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 454 944.00 | | | 454 944.00 |
VP Divers | 127 001.00 | 127 001.00 | | 127 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 107.00 | 22 107.00 | | 22 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 073.00 | 1 257 306.00 | 1 767.00 | 1 259 073.00 |
VW T.V.A. | 64 980.00 | 64 980.00 | | 64 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 778 093.00 | 1 160 985.00 | 617 108.00 | 1 778 093.00 |