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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 275.00 | 2 947.00 | 327.00 | 3 275.00 |
AH Fonds commercial | 36 968.00 | 9 528.00 | 27 440.00 | 36 968.00 |
AN Terrains | 135 450.00 | 107 605.00 | 27 845.00 | 135 450.00 |
AP Constructions | 406 495.00 | 360 330.00 | 46 164.00 | 406 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 028.00 | 163 106.00 | 49 921.00 | 213 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 774 986.00 | 5 946 360.00 | 1 828 625.00 | 7 774 986.00 |
AX Avances et acomptes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 587 984.00 | 6 589 879.00 | 1 998 104.00 | 8 587 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 588.00 | | 97 588.00 | 97 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 015.00 | 278.00 | 1 046 737.00 | 1 047 015.00 |
BZ Autres créances | 70 243.00 | | 70 243.00 | 70 243.00 |
CF Disponibilités | 929 031.00 | | 929 031.00 | 929 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 989.00 | | 19 989.00 | 19 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 163 868.00 | 278.00 | 2 163 590.00 | 2 163 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 751 852.00 | 6 590 157.00 | 4 161 695.00 | 10 751 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 468.00 | | | 113 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 168 456.00 | | | 1 168 456.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 942.00 | | | 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 950.00 | | | 363 950.00 |
DK Provisions réglementées | 425 676.00 | | | 425 676.00 |
DL TOTAL (I) | 2 087 738.00 | | | 2 087 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 286 879.00 | | | 1 286 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 059.00 | | | 190 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 018.00 | | | 597 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 073 956.00 | | | 2 073 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 161 695.00 | | | 4 161 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 317 164.00 | | | 1 317 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 362 219.00 | | 362 219.00 | 362 219.00 |
FG Production vendue services | 5 846 123.00 | 53 881.00 | 5 900 004.00 | 5 846 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 208 343.00 | 53 881.00 | 6 262 224.00 | 6 208 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 274 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 089 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 576 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 691 523.00 | |
GE Autres charges | | | 1 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 766 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 553.00 | | | 10 553.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 301.00 | | | 60 301.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 980.00 | | | 110 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 498.00 | | | 177 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148 888.00 | | | 148 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 203.00 | | | 170 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 513.00 | | | 146 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 452 110.00 | | | 6 452 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 088 160.00 | | | 6 088 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 950.00 | | | 363 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 959 957.00 | | 1 028 379.00 | 7 959 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400 352.00 | 8 587 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 686.00 | 40 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 397 665.00 | 8 543 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 931.00 | | | 42 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 915 255.00 | | 1 026 370.00 | 7 915 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 770.00 | | 2 008.00 | 1 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 275 091.00 | 691 523.00 | 386 263.00 | 6 275 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 061.00 | 572.00 | 2 686.00 | 5 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 270 029.00 | 690 950.00 | 383 576.00 | 6 270 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 387 767.00 | 148 888.00 | 110 980.00 | 387 767.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
6T Sur comptes clients | 2 100.00 | | 1 821.00 | 2 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 628.00 | | 1 821.00 | 11 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 399 395.00 | 148 888.00 | 112 802.00 | 399 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 821.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 148 888.00 | 110 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 059.00 | 190 059.00 | | 190 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 573.00 | 289 573.00 | | 289 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 300.00 | 132 300.00 | | 132 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 929.00 | 74 929.00 | | 74 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
UX Autres créances clients | 1 046 681.00 | 1 046 681.00 | | 1 046 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 286 879.00 | 530 087.00 | 756 792.00 | 1 286 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 498 810.00 | | | 498 810.00 |
VP Divers | 62 468.00 | 62 468.00 | | 62 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 264.00 | 33 264.00 | | 33 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 989.00 | 19 989.00 | | 19 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 016.00 | 1 137 248.00 | 1 767.00 | 1 139 016.00 |
VW T.V.A. | 66 951.00 | 66 951.00 | | 66 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 073 956.00 | 1 317 164.00 | 756 792.00 | 2 073 956.00 |