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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 426.00 | 4 896.00 | 529.00 | 5 426.00 |
AH Fonds commercial | 36 968.00 | 9 528.00 | 27 440.00 | 36 968.00 |
AN Terrains | 135 450.00 | 107 053.00 | 28 396.00 | 135 450.00 |
AP Constructions | 406 495.00 | 335 442.00 | 71 052.00 | 406 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 975.00 | 170 348.00 | 29 626.00 | 199 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 805 131.00 | 5 459 656.00 | 1 345 474.00 | 6 805 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 591 218.00 | 6 086 926.00 | 1 504 291.00 | 7 591 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 313.00 | | 160 313.00 | 160 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 158 072.00 | 1 680.00 | 1 156 392.00 | 1 158 072.00 |
BZ Autres créances | 301 273.00 | | 301 273.00 | 301 273.00 |
CF Disponibilités | 216 363.00 | | 216 363.00 | 216 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 230.00 | | 11 230.00 | 11 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 848 754.00 | 1 680.00 | 1 847 074.00 | 1 848 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 439 972.00 | 6 088 606.00 | 3 351 365.00 | 9 439 972.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 468.00 | | | 113 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 215 733.00 | | | 1 215 733.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 942.00 | | | 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 553.00 | | | 231 553.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
DK Provisions réglementées | 343 900.00 | | | 343 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 921 949.00 | | | 1 921 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 816.00 | | | 760 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 127.00 | | | 193 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 472.00 | | | 475 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 429 416.00 | | | 1 429 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 351 365.00 | | | 3 351 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 160.00 | | | 1 055 160.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 395 515.00 | | 445 347.00 | 7 395 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 644.00 | 7 591 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 249 644.00 | 7 547 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 395.00 | | | 42 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 351 349.00 | | 445 347.00 | 7 351 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 716 274.00 | 610 769.00 | 249 644.00 | 5 716 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 588.00 | 308.00 | | 4 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 711 685.00 | 610 460.00 | 249 644.00 | 5 711 685.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 348 631.00 | 110 862.00 | 115 593.00 | 348 631.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
6T Sur comptes clients | 4 301.00 | | 2 621.00 | 4 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 829.00 | | 2 621.00 | 13 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 461.00 | 110 862.00 | 118 214.00 | 362 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 621.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 110 862.00 | 115 593.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 127.00 | 193 127.00 | | 193 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 321.00 | 257 321.00 | | 257 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 267.00 | 138 267.00 | | 138 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
UX Autres créances clients | 1 156 063.00 | | | 1 156 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
VB T. V. A. | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760 816.00 | 386 560.00 | 374 256.00 | 760 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 522 000.00 | | | 522 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 483 270.00 | | | 483 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 333.00 | | | 105 333.00 |
VP Divers | 185 199.00 | | | 185 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 062.00 | 28 062.00 | | 28 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 472 344.00 | 1 470 576.00 | 1 767.00 | 1 472 344.00 |
VW T.V.A. | 51 822.00 | 51 822.00 | | 51 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 416.00 | 1 055 160.00 | 374 256.00 | 1 429 416.00 |