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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
AH Fonds commercial | 9 345.00 | | 9 345.00 | 9 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 217 384.00 | 3 098 771.00 | 118 613.00 | 3 217 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836 921.00 | 783 755.00 | 53 165.00 | 836 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 072 735.00 | 3 890 112.00 | 182 623.00 | 4 072 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 020.00 | | 131 020.00 | 131 020.00 |
BN En cours de production de biens | 78 270.00 | | 78 270.00 | 78 270.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 460 754.00 | | 460 754.00 | 460 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 166.00 | 6 450.00 | 832 717.00 | 839 166.00 |
BZ Autres créances | 225 719.00 | | 225 719.00 | 225 719.00 |
CF Disponibilités | 1 067 212.00 | | 1 067 212.00 | 1 067 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 650.00 | | 24 650.00 | 24 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 826 791.00 | 6 450.00 | 2 820 341.00 | 2 826 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 899 526.00 | 3 896 561.00 | 3 002 965.00 | 6 899 526.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 255 131.00 | 640 492.00 | | 255 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 864.00 | -385 362.00 | | 109 864.00 |
DL TOTAL (I) | 694 995.00 | 585 131.00 | | 694 995.00 |
DP Provisions pour risques | 28 099.00 | 28 099.00 | | 28 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 099.00 | 28 099.00 | | 28 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 964.00 | 235 417.00 | | 494 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 132.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966 309.00 | 682 291.00 | | 966 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 792 243.00 | 591 300.00 | | 792 243.00 |
EA Autres dettes | 26 355.00 | 3 595.00 | | 26 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 279 871.00 | 1 521 735.00 | | 2 279 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 002 965.00 | 2 134 964.00 | | 3 002 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 327.00 | 1 432 858.00 | | 910 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289 562.00 | 200.00 | | 289 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 917 165.00 | | 4 917 165.00 | 4 917 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 917 165.00 | | 4 917 165.00 | 4 917 165.00 |
FM Production stockée | | | 9 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 996 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 105 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 539 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 508 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 805 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 719.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 437.00 | 26 956.00 | | 68 437.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | 39.00 | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 365.00 | 945.00 | | 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365.00 | 8 745.00 | | 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 770.00 | 7 702.00 | | 80 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 770.00 | 14 702.00 | | 80 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 405.00 | -5 957.00 | | -80 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 005 881.00 | 7 304 629.00 | | 5 005 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 896 017.00 | 7 689 991.00 | | 4 896 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 864.00 | -385 362.00 | | 109 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 009 579.00 | | 91 871.00 | 4 009 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 716.00 | 4 072 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 800.00 | 16 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 916.00 | 4 054 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 730.00 | | | 18 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 989 349.00 | | 91 871.00 | 3 989 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 795 531.00 | 123 296.00 | 28 716.00 | 3 795 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 385.00 | | 1 800.00 | 9 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 786 146.00 | 123 296.00 | 26 916.00 | 3 786 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 099.00 | | | 28 099.00 |
6T Sur comptes clients | 7 440.00 | | 990.00 | 7 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 440.00 | | 990.00 | 7 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 539.00 | | 990.00 | 35 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 966 309.00 | 543 034.00 | 211 637.00 | 966 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 449.00 | 57 449.00 | | 57 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 572.00 | 103 261.00 | 55 655.00 | 214 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 355.00 | 26 355.00 | | 26 355.00 |
UX Autres créances clients | 831 449.00 | | | 831 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
VB T. V. A. | 49 457.00 | | | 49 457.00 |
VC Groupe et associés | 33 035.00 | | | 33 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 562.00 | 425.00 | 144 568.00 | 289 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 403.00 | 2 766.00 | 101 318.00 | 205 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 348.00 | | | 32 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 666.00 | | | 71 666.00 |
VP Divers | 39 976.00 | | | 39 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 579.00 | 11 579.00 | | 11 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 584.00 | | | 31 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 650.00 | | | 24 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 535.00 | 1 081 818.00 | 7 718.00 | 1 089 535.00 |
VW T.V.A. | 508 643.00 | 165 457.00 | 171 593.00 | 508 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 279 871.00 | 910 327.00 | 684 772.00 | 2 279 871.00 |