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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
AH Fonds commercial | 9 345.00 | | 9 345.00 | 9 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 406 155.00 | 3 249 752.00 | 156 403.00 | 3 406 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 920 064.00 | 844 730.00 | 75 334.00 | 920 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 347 232.00 | 4 103 147.00 | 244 086.00 | 4 347 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 194.00 | | 155 194.00 | 155 194.00 |
BN En cours de production de biens | 82 984.00 | | 82 984.00 | 82 984.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 359 846.00 | | 359 846.00 | 359 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 178 526.00 | 4 973.00 | 1 173 553.00 | 1 178 526.00 |
BZ Autres créances | 78 397.00 | | 78 397.00 | 78 397.00 |
CF Disponibilités | 1 495 942.00 | | 1 495 942.00 | 1 495 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 621.00 | | 23 621.00 | 23 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 374 509.00 | 4 973.00 | 3 369 536.00 | 3 374 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 721 742.00 | 4 108 120.00 | 3 613 622.00 | 7 721 742.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 763 513.00 | 610 765.00 | | 763 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 484.00 | 202 748.00 | | 151 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 997.00 | 1 143 513.00 | | 1 244 997.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 099.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 099.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 827.00 | 531 213.00 | | 441 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 281.00 | 30 000.00 | | 57 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 690.00 | 796 600.00 | | 1 019 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 844 187.00 | 805 747.00 | | 844 187.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 368 625.00 | 2 166 560.00 | | 2 368 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 613 622.00 | 3 338 172.00 | | 3 613 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 332 744.00 | 977 449.00 | | 1 332 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266 139.00 | 280 722.00 | | 266 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 303 684.00 | | 47 371.00 | 4 303 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 822.00 | 4 347 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 822.00 | 4 326 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 010.00 | | | 18 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 282 670.00 | | 47 371.00 | 4 282 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 981 699.00 | 125 270.00 | 3 822.00 | 3 981 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 993.00 | 672.00 | | 7 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 973 706.00 | 124 598.00 | 3 822.00 | 3 973 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 099.00 | | 28 099.00 | 28 099.00 |
6T Sur comptes clients | 3 024.00 | 1 948.00 | | 3 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 024.00 | 1 948.00 | | 3 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 123.00 | 1 948.00 | 28 099.00 | 31 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 948.00 | 28 099.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 690.00 | 705 291.00 | 198 371.00 | 1 019 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 991.00 | 74 991.00 | | 74 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 899.00 | 117 063.00 | 54 591.00 | 204 899.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UX Autres créances clients | 1 172 560.00 | 1 172 560.00 | | 1 172 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
VB T. V. A. | 53 318.00 | 53 318.00 | | 53 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 139.00 | 21 022.00 | 154 988.00 | 266 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 688.00 | 75 435.00 | 99 596.00 | 175 688.00 |
VI Groupe et associés | 57 281.00 | 57 281.00 | | 57 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 988.00 | | | 73 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 273.00 | 17 273.00 | | 17 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 020.00 | 18 020.00 | | 18 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 621.00 | 23 621.00 | | 23 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 280 544.00 | 1 274 578.00 | 5 967.00 | 1 280 544.00 |
VW T.V.A. | 547 024.00 | 258 748.00 | 181 889.00 | 547 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 368 625.00 | 1 332 744.00 | 689 434.00 | 2 368 625.00 |