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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
AH Fonds commercial | 9 345.00 | | 9 345.00 | 9 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 430 106.00 | 3 309 959.00 | 120 147.00 | 3 430 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 182.00 | 711 957.00 | 80 225.00 | 792 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 243 302.00 | 4 030 582.00 | 212 721.00 | 4 243 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 645.00 | | 170 645.00 | 170 645.00 |
BN En cours de production de biens | 99 040.00 | | 99 040.00 | 99 040.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 492 665.00 | | 492 665.00 | 492 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 399 263.00 | 4 973.00 | 1 394 291.00 | 1 399 263.00 |
BZ Autres créances | 62 324.00 | | 62 324.00 | 62 324.00 |
CF Disponibilités | 897 535.00 | | 897 535.00 | 897 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 092.00 | | 27 092.00 | 27 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 148 564.00 | 4 973.00 | 3 143 591.00 | 3 148 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 391 866.00 | 4 035 554.00 | 3 356 312.00 | 7 391 866.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 879 997.00 | 763 513.00 | | 879 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 820.00 | 151 484.00 | | 139 820.00 |
DL TOTAL (I) | 1 349 817.00 | 1 244 997.00 | | 1 349 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 048.00 | 441 827.00 | | 362 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 281.00 | 57 281.00 | | 92 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 116.00 | 1 019 690.00 | | 729 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793 855.00 | 844 187.00 | | 793 855.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 26 194.00 | 2 640.00 | | 26 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 006 495.00 | 2 368 625.00 | | 2 006 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 356 312.00 | 3 613 622.00 | | 3 356 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 777.00 | 1 332 744.00 | | 1 146 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245 735.00 | 266 139.00 | | 245 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 347 232.00 | | 84 126.00 | 4 347 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 056.00 | 4 243 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 056.00 | 4 222 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 010.00 | | | 18 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 326 219.00 | | 84 126.00 | 4 326 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 103 147.00 | 109 106.00 | 181 671.00 | 4 103 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 094 482.00 | 109 106.00 | 181 671.00 | 4 094 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 116.00 | 452 146.00 | 217 085.00 | 729 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 938.00 | 84 938.00 | | 84 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 215.00 | 112 836.00 | 60 220.00 | 190 215.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 194.00 | 26 194.00 | | 26 194.00 |
UX Autres créances clients | 1 393 297.00 | 1 393 297.00 | | 1 393 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
VB T. V. A. | 28 118.00 | 28 118.00 | | 28 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 735.00 | 29 693.00 | 169 524.00 | 245 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 313.00 | 80 945.00 | 35 029.00 | 116 313.00 |
VI Groupe et associés | 92 281.00 | 92 281.00 | | 92 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 370.00 | | | 76 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 757.00 | 19 757.00 | | 19 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 372.00 | 29 372.00 | | 29 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 092.00 | 27 092.00 | | 27 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 488 679.00 | 1 482 713.00 | 5 967.00 | 1 488 679.00 |
VW T.V.A. | 498 945.00 | 244 987.00 | 199 048.00 | 498 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 006 495.00 | 1 146 777.00 | 680 906.00 | 2 006 495.00 |