| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 665.00 | 7 993.00 | 672.00 | 8 665.00 |
AH Fonds commercial | 9 345.00 | | 9 345.00 | 9 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 392 435.00 | 3 171 422.00 | 221 013.00 | 3 392 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890 236.00 | 802 284.00 | 87 952.00 | 890 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 303 684.00 | 3 981 699.00 | 321 985.00 | 4 303 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 802.00 | | 168 802.00 | 168 802.00 |
BN En cours de production de biens | 93 039.00 | | 93 039.00 | 93 039.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 457 925.00 | | 457 925.00 | 457 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 408 610.00 | 3 024.00 | 1 405 585.00 | 1 408 610.00 |
BZ Autres créances | 143 670.00 | | 143 670.00 | 143 670.00 |
CF Disponibilités | 726 207.00 | | 726 207.00 | 726 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 960.00 | | 20 960.00 | 20 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 019 212.00 | 3 024.00 | 3 016 188.00 | 3 019 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 322 896.00 | 3 984 723.00 | 3 338 172.00 | 7 322 896.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 610 765.00 | 553 556.00 | | 610 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 748.00 | 87 209.00 | | 202 748.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 513.00 | 970 765.00 | | 1 143 513.00 |
DP Provisions pour risques | 28 099.00 | 28 099.00 | | 28 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 099.00 | 28 099.00 | | 28 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 213.00 | 614 101.00 | | 531 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 600.00 | 816 579.00 | | 796 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 805 747.00 | 849 481.00 | | 805 747.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | | 2 078.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 166 560.00 | 2 282 239.00 | | 2 166 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 338 172.00 | 3 281 103.00 | | 3 338 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 449.00 | 962 721.00 | | 977 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280 722.00 | 289 366.00 | | 280 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 249 680.00 | | 114 990.00 | 4 249 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 170.00 | 60 816.00 | 4 303 684.00 | 170.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 170.00 | 60 816.00 | 4 282 670.00 | 170.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 930.00 | | 1 080.00 | 16 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 232 748.00 | | 110 909.00 | 4 232 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | 3 001.00 | 2.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 916 871.00 | 125 644.00 | 60 816.00 | 3 916 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 585.00 | 408.00 | | 7 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 909 286.00 | 125 236.00 | 60 816.00 | 3 909 286.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 099.00 | | | 28 099.00 |
6T Sur comptes clients | 6 883.00 | 2 801.00 | 6 660.00 | 6 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 883.00 | 2 801.00 | 6 660.00 | 6 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 982.00 | 2 801.00 | 6 660.00 | 34 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 801.00 | 6 660.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 600.00 | 456 001.00 | 168 428.00 | 796 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 124.00 | 75 124.00 | | 75 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 413.00 | 116 258.00 | 45 824.00 | 211 413.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 404 981.00 | 1 404 981.00 | | 1 404 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
VB T. V. A. | 25 602.00 | 25 602.00 | | 25 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 722.00 | 15 252.00 | 131 730.00 | 280 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 492.00 | 74 904.00 | 174 612.00 | 250 492.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 429.00 | | | 73 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 686.00 | 72 686.00 | | 72 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 918.00 | 16 918.00 | | 16 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 782.00 | 34 782.00 | | 34 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 960.00 | 20 960.00 | | 20 960.00 |
VW T.V.A. | 502 291.00 | 189 992.00 | 154 434.00 | 502 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 166 560.00 | 977 449.00 | 675 028.00 | 2 166 560.00 |