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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 525.00 | 8 883.00 | 643.00 | 9 525.00 |
AH Fonds commercial | 9 345.00 | | 9 345.00 | 9 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 465 613.00 | 3 377 392.00 | 88 221.00 | 3 465 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 607.00 | 703 406.00 | 66 201.00 | 769 607.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 265 133.00 | 4 089 681.00 | 175 452.00 | 4 265 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 235.00 | | 180 235.00 | 180 235.00 |
BN En cours de production de biens | 129 249.00 | | 129 249.00 | 129 249.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 502 215.00 | | 502 215.00 | 502 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 510 002.00 | 4 524.00 | 1 505 478.00 | 1 510 002.00 |
BZ Autres créances | 107 920.00 | | 107 920.00 | 107 920.00 |
CF Disponibilités | 740 689.00 | | 740 689.00 | 740 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 793.00 | | 26 793.00 | 26 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 197 103.00 | 4 524.00 | 3 192 579.00 | 3 197 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 462 237.00 | 4 094 205.00 | 3 368 031.00 | 7 462 237.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 984 817.00 | 879 997.00 | | 984 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 943.00 | 139 820.00 | | 26 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 760.00 | 1 349 817.00 | | 1 341 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 365.00 | 362 048.00 | | 253 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 935.00 | 92 281.00 | | 128 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 167.00 | 729 116.00 | | 865 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756 040.00 | 793 855.00 | | 756 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 19 765.00 | 26 194.00 | | 19 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 026 272.00 | 2 006 495.00 | | 2 026 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 368 031.00 | 3 356 312.00 | | 3 368 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 338 842.00 | 1 146 777.00 | | 1 338 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216 769.00 | 245 735.00 | | 216 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 243 302.00 | | 65 752.00 | 4 243 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 920.00 | 4 265 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 920.00 | 4 243 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 010.00 | | 860.00 | 18 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 222 289.00 | | 64 892.00 | 4 222 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 030 582.00 | 103 020.00 | 43 920.00 | 4 030 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 665.00 | 217.00 | | 8 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 021 916.00 | 102 802.00 | 43 920.00 | 4 021 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 973.00 | 1 500.00 | 1 948.00 | 4 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 973.00 | 1 500.00 | 1 948.00 | 4 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 973.00 | 1 500.00 | 1 948.00 | 4 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | 1 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865 167.00 | 636 853.00 | 228 313.00 | 865 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 193.00 | 76 193.00 | | 76 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 945.00 | 97 930.00 | 64 015.00 | 161 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 765.00 | 19 765.00 | | 19 765.00 |
UX Autres créances clients | 1 504 574.00 | 1 504 574.00 | | 1 504 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
VB T. V. A. | 34 647.00 | 34 647.00 | | 34 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 769.00 | 39 418.00 | 177 351.00 | 216 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 596.00 | 28 189.00 | 8 407.00 | 36 596.00 |
VI Groupe et associés | 128 935.00 | 128 935.00 | | 128 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 897.00 | | | 78 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 311.00 | 16 311.00 | | 16 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 922.00 | 68 922.00 | | 68 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 793.00 | 26 793.00 | | 26 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 644 715.00 | 1 639 287.00 | 5 428.00 | 1 644 715.00 |
VW T.V.A. | 497 785.00 | 288 441.00 | 209 343.00 | 497 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 026 272.00 | 1 338 842.00 | 687 430.00 | 2 026 272.00 |