| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
AH Fonds commercial | 9 345.00 | | 9 345.00 | 9 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 362 779.00 | 3 113 853.00 | 248 926.00 | 3 362 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 869 969.00 | 795 432.00 | 74 537.00 | 869 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 249 680.00 | 3 916 871.00 | 332 809.00 | 4 249 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 811.00 | | 138 811.00 | 138 811.00 |
BN En cours de production de biens | 114 610.00 | | 114 610.00 | 114 610.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 460 236.00 | | 460 236.00 | 460 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200 108.00 | 6 883.00 | 1 193 225.00 | 1 200 108.00 |
BZ Autres créances | 185 243.00 | | 185 243.00 | 185 243.00 |
CF Disponibilités | 833 512.00 | | 833 512.00 | 833 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 657.00 | | 22 657.00 | 22 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 955 177.00 | 6 883.00 | 2 948 294.00 | 2 955 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 204 857.00 | 3 923 754.00 | 3 281 103.00 | 7 204 857.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 553 556.00 | 364 995.00 | | 553 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 209.00 | 238 561.00 | | 87 209.00 |
DL TOTAL (I) | 970 765.00 | 933 556.00 | | 970 765.00 |
DP Provisions pour risques | 28 099.00 | 28 099.00 | | 28 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 099.00 | 28 099.00 | | 28 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 101.00 | 499 000.00 | | 614 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 579.00 | 764 841.00 | | 816 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 849 481.00 | 845 881.00 | | 849 481.00 |
EA Autres dettes | 2 078.00 | 285.00 | | 2 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 282 239.00 | 2 110 007.00 | | 2 282 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 281 103.00 | 3 071 662.00 | | 3 281 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 721.00 | 508 712.00 | | 962 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289 366.00 | 292 469.00 | | 289 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 096 291.00 | | 5 096 291.00 | 5 096 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 096 291.00 | | 5 096 291.00 | 5 096 291.00 |
FM Production stockée | | | 34 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 168 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 382 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 647 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 443 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 184.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 063 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 452.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 641.00 | | | 37 641.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 73 579.00 | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 454.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 111 033.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 949.00 | 15 568.00 | | 15 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 348.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 949.00 | 20 916.00 | | 15 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 949.00 | 90 117.00 | | -13 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 171 861.00 | 4 952 761.00 | | 5 171 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 084 651.00 | 4 714 199.00 | | 5 084 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 209.00 | 238 561.00 | | 87 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 026 504.00 | | 243 059.00 | 4 026 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 883.00 | 4 249 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 883.00 | 4 232 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 930.00 | | | 16 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 009 573.00 | | 243 058.00 | 4 009 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 828 250.00 | 108 503.00 | 19 883.00 | 3 828 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 820 665.00 | 108 503.00 | 19 883.00 | 3 820 665.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 099.00 | | | 28 099.00 |
6T Sur comptes clients | 6 700.00 | 184.00 | | 6 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 700.00 | 184.00 | | 6 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 799.00 | 184.00 | | 34 799.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 579.00 | 457 266.00 | 131 000.00 | 816 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 641.00 | 72 641.00 | | 72 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 483.00 | 123 100.00 | 34 966.00 | 223 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
UX Autres créances clients | 1 191 870.00 | 1 191 870.00 | | 1 191 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 238.00 | | 8 238.00 | 8 238.00 |
VB T. V. A. | 38 039.00 | 38 039.00 | | 38 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 366.00 | 9 359.00 | 102 656.00 | 289 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 735.00 | 74 380.00 | 249 061.00 | 324 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 189.00 | | | 51 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 985.00 | 76 985.00 | | 76 985.00 |
VP Divers | 43 257.00 | 43 257.00 | | 43 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 712.00 | 25 712.00 | | 25 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 657.00 | 22 657.00 | | 22 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 408 008.00 | 1 399 770.00 | 8 238.00 | 1 408 008.00 |
VW T.V.A. | 542 355.00 | 212 896.00 | 120 115.00 | 542 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 282 239.00 | 962 721.00 | 637 798.00 | 2 282 239.00 |