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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
AH Fonds commercial | 9 345.00 | | 9 345.00 | 9 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 151 930.00 | 3 039 606.00 | 112 323.00 | 3 151 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 857 643.00 | 781 059.00 | 76 584.00 | 857 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 026 504.00 | 3 828 250.00 | 198 254.00 | 4 026 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 182.00 | | 136 182.00 | 136 182.00 |
BN En cours de production de biens | 79 751.00 | | 79 751.00 | 79 751.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 460 199.00 | | 460 199.00 | 460 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076 706.00 | 6 700.00 | 1 070 006.00 | 1 076 706.00 |
BZ Autres créances | 202 656.00 | | 202 656.00 | 202 656.00 |
CF Disponibilités | 908 225.00 | | 908 225.00 | 908 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 388.00 | | 16 388.00 | 16 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 880 108.00 | 6 700.00 | 2 873 408.00 | 2 880 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 906 612.00 | 3 834 950.00 | 3 071 662.00 | 6 906 612.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 364 995.00 | 255 131.00 | | 364 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 561.00 | 109 864.00 | | 238 561.00 |
DL TOTAL (I) | 933 556.00 | 694 995.00 | | 933 556.00 |
DP Provisions pour risques | 28 099.00 | 28 099.00 | | 28 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 099.00 | 28 099.00 | | 28 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 000.00 | 494 964.00 | | 499 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 841.00 | 966 309.00 | | 764 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 845 881.00 | 792 243.00 | | 845 881.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | 26 355.00 | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 110 007.00 | 2 279 871.00 | | 2 110 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 071 662.00 | 3 002 965.00 | | 3 071 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 712.00 | 910 327.00 | | 508 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292 469.00 | 289 562.00 | | 292 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 697 805.00 | | 4 697 805.00 | 4 697 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 697 805.00 | | 4 697 805.00 | 4 697 805.00 |
FM Production stockée | | | 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 839 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 142 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 627 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 381 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 252.00 | |
GE Autres charges | | | 1 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 689 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 082.00 | 68 437.00 | | 43 082.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 579.00 | 365.00 | | 73 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 454.00 | | | 37 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 033.00 | 365.00 | | 111 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 568.00 | 80 770.00 | | 15 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 916.00 | 80 770.00 | | 20 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 117.00 | -80 405.00 | | 90 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 952 761.00 | 5 005 881.00 | | 4 952 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 714 199.00 | 4 896 017.00 | | 4 714 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 561.00 | 109 864.00 | | 238 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 072 735.00 | | 111 528.00 | 4 072 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 759.00 | 4 026 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 259.00 | 4 009 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 930.00 | | | 16 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 054 305.00 | | 111 527.00 | 4 054 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 890 112.00 | 90 549.00 | 152 411.00 | 3 890 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 882 527.00 | 90 549.00 | 152 411.00 | 3 882 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 099.00 | | | 28 099.00 |
6T Sur comptes clients | 6 450.00 | 1 252.00 | 1 001.00 | 6 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 450.00 | 1 252.00 | 1 001.00 | 6 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 549.00 | 1 252.00 | 1 001.00 | 34 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 252.00 | 1 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 841.00 | 58 368.00 | 429 503.00 | 764 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 189.00 | 80 189.00 | | 80 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 318.00 | 124 797.00 | 24 162.00 | 228 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UX Autres créances clients | 1 068 688.00 | | | 1 068 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 577.00 | | | 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
VB T. V. A. | 30 336.00 | | | 30 336.00 |
VC Groupe et associés | 34 934.00 | | | 34 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 469.00 | 3 297.00 | 74 025.00 | 292 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 531.00 | 44 155.00 | 160 805.00 | 206 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 122.00 | | | 61 122.00 |
VP Divers | 48 178.00 | | | 48 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 159.00 | | | 26 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 388.00 | | | 16 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 295 751.00 | 1 287 733.00 | 8 018.00 | 1 295 751.00 |
VW T.V.A. | 523 201.00 | 183 447.00 | 85 797.00 | 523 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 110 007.00 | 508 712.00 | 774 291.00 | 2 110 007.00 |