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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 398.00 | 24 866.00 | 43 532.00 | 68 398.00 |
AH Fonds commercial | 88 602.00 | | 88 602.00 | 88 602.00 |
AP Constructions | 187 794.00 | 135 262.00 | 52 533.00 | 187 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 533.00 | 243 065.00 | 28 468.00 | 271 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 627.00 | 105 497.00 | 70 130.00 | 175 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 243.00 | 538 689.00 | 289 554.00 | 828 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 096.00 | | 176 096.00 | 176 096.00 |
BN En cours de production de biens | 16 732.00 | | 16 732.00 | 16 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 652.00 | 21 678.00 | 337 974.00 | 359 652.00 |
BZ Autres créances | 46 845.00 | | 46 845.00 | 46 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 248.00 | | 34 248.00 | 34 248.00 |
CF Disponibilités | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 744.00 | | 11 744.00 | 11 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 229.00 | 21 678.00 | 629 551.00 | 651 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 473.00 | 560 367.00 | 919 105.00 | 1 479 473.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 341 969.00 | 378 323.00 | | 341 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 393.00 | -36 354.00 | | -76 393.00 |
DL TOTAL (I) | 327 176.00 | 403 569.00 | | 327 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 016.00 | 61 318.00 | | 44 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 009.00 | 243 009.00 | | 243 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 093.00 | 213 954.00 | | 187 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 663.00 | 117 625.00 | | 112 663.00 |
EA Autres dettes | 5 147.00 | 1 802.00 | | 5 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 929.00 | 637 707.00 | | 591 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 105.00 | 1 041 277.00 | | 919 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 176.00 | 614 567.00 | | 566 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 132.00 | 419.00 | | 1 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 717 198.00 | | 1 717 198.00 | 1 717 198.00 |
FG Production vendue services | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 717 278.00 | | 1 717 278.00 | 1 717 278.00 |
FM Production stockée | | | -16 140.00 | |
FN Production immobilisée | | | 32 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 749 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 673 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 678.00 | |
GE Autres charges | | | 8 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 785 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 320.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 053.00 | 2 044.00 | | 16 053.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 000.00 | 6 000.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 776.00 | | | 38 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 776.00 | | | 38 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 776.00 | | | -38 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 749 959.00 | 1 414 630.00 | | 1 749 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 826 352.00 | 1 450 984.00 | | 1 826 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 393.00 | -36 354.00 | | -76 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 292.00 | 75 578.00 | | 90 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 422.00 | | 44 299.00 | 789 422.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 478.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 478.00 | 6 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 478.00 | 828 243.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 634 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 160.00 | | 18 840.00 | 138 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 496.00 | | 25 459.00 | 609 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 603.00 | 69 086.00 | | 469 603.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 236.00 | 12 630.00 | | 12 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 367.00 | 56 456.00 | | 427 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 21 678.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 678.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 678.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 678.00 | | |