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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 960.00 | 87 298.00 | 52 662.00 | 139 960.00 |
AH Fonds commercial | 88 602.00 | | 88 602.00 | 88 602.00 |
AP Constructions | 187 794.00 | 183 191.00 | 4 604.00 | 187 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 962.00 | 283 675.00 | 20 287.00 | 303 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 618.00 | 151 461.00 | 37 157.00 | 188 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 262.00 | 745 971.00 | 230 291.00 | 976 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 213.00 | | 118 213.00 | 118 213.00 |
BN En cours de production de biens | 12 125.00 | | 12 125.00 | 12 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 701.00 | 16 647.00 | 199 054.00 | 215 701.00 |
BZ Autres créances | 38 032.00 | | 38 032.00 | 38 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 987.00 | | 33 987.00 | 33 987.00 |
CF Disponibilités | 30 013.00 | | 30 013.00 | 30 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 354.00 | 16 647.00 | 436 707.00 | 453 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 616.00 | 762 618.00 | 666 998.00 | 1 429 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 61 036.00 | 40 345.00 | 20 691.00 | 61 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 220 905.00 | 229 497.00 | | 220 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 421.00 | -8 592.00 | | -9 421.00 |
DL TOTAL (I) | 273 083.00 | 282 505.00 | | 273 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 452.00 | 23 210.00 | | 11 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 579.00 | 258 171.00 | | 261 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 477.00 | 190 415.00 | | 64 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 805.00 | 76 841.00 | | 55 805.00 |
EA Autres dettes | 602.00 | 22 277.00 | | 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 915.00 | 570 915.00 | | 393 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 998.00 | 853 420.00 | | 666 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 007.00 | 559 684.00 | | 129 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | | | 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 056 910.00 | 2 240.00 | 1 059 150.00 | 1 056 910.00 |
FG Production vendue services | 12 662.00 | | 12 662.00 | 12 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 571.00 | 2 240.00 | 1 071 811.00 | 1 069 571.00 |
FM Production stockée | | | 402.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 612.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 690.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 155.00 | 2 370.00 | | 10 155.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 142.00 | 5 000.00 | | 142.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 25 378.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 446.00 | 25 378.00 | | 1 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236.00 | -25 378.00 | | 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 561.00 | 1 195 961.00 | | 1 097 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 982.00 | 1 204 553.00 | | 1 106 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 421.00 | -8 592.00 | | -9 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 251.00 | 83 298.00 | | 57 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 225.00 | | 21 467.00 | 956 225.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 036.00 | | | 61 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 430.00 | 976 262.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 430.00 | 680 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 662.00 | | 15 900.00 | 212 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 238.00 | | 5 567.00 | 676 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 360.00 | 64 612.00 | 1.00 | 681 360.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 000.00 | 10 345.00 | | 30 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 398.00 | 18 900.00 | | 68 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 961.00 | 35 366.00 | 1.00 | 582 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 647.00 | | | 16 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 647.00 | | | 16 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 647.00 | | | 16 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 477.00 | 64 477.00 | | 64 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 107.00 | 25 107.00 | | 25 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 235.00 | 25 235.00 | | 25 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
UX Autres créances clients | 190 730.00 | 190 730.00 | | 190 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 971.00 | 24 971.00 | | 24 971.00 |
VB T. V. A. | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 243.00 | 7 914.00 | 3 329.00 | 11 243.00 |
VI Groupe et associés | 261 579.00 | | 261 579.00 | 261 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 938.00 | 28 938.00 | | 28 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 105.00 | 265 105.00 | | 265 105.00 |
VW T.V.A. | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 915.00 | 129 007.00 | 264 908.00 | 393 915.00 |