| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 060.00 | 106 764.00 | 20 296.00 | 127 060.00 |
AH Fonds commercial | 88 602.00 | | 88 602.00 | 88 602.00 |
AP Constructions | 187 794.00 | 184 972.00 | 2 823.00 | 187 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 962.00 | 291 635.00 | 12 327.00 | 303 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 783.00 | 164 962.00 | 25 821.00 | 190 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 027.00 | 803 536.00 | 175 491.00 | 979 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 983.00 | | 58 983.00 | 58 983.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 219 135.00 | 16 647.00 | 202 487.00 | 219 135.00 |
BZ Autres créances | 27 846.00 | | 27 846.00 | 27 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 839.00 | | 33 839.00 | 33 839.00 |
CF Disponibilités | 123 206.00 | | 123 206.00 | 123 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 922.00 | 16 647.00 | 453 274.00 | 469 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 948.00 | 820 183.00 | 628 765.00 | 1 448 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 74 536.00 | 55 203.00 | 19 333.00 | 74 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 211 483.00 | 220 905.00 | | 211 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 459.00 | -9 421.00 | | -121 459.00 |
DL TOTAL (I) | 151 624.00 | 273 083.00 | | 151 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 533.00 | 11 452.00 | | 53 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 042.00 | 261 579.00 | | 265 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 535.00 | 64 477.00 | | 86 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 150.00 | 55 805.00 | | 71 150.00 |
EA Autres dettes | 883.00 | 602.00 | | 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 141.00 | 393 915.00 | | 477 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 765.00 | 666 998.00 | | 628 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 141.00 | 129 007.00 | | 427 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 209.00 | | 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 997 993.00 | 2 870.00 | 1 000 864.00 | 997 993.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 993.00 | 2 870.00 | 1 000 864.00 | 997 993.00 |
FM Production stockée | | | -2 875.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 637.00 | |
GE Autres charges | | | 3 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 651.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 236.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 431.00 | 10 155.00 | | 5 431.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 853.00 | 142.00 | | 3 853.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 037.00 | 252.00 | | 10 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | 1 430.00 | | 8 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 787.00 | 1 682.00 | | 18 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | 17.00 | | 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 759.00 | 1 429.00 | | 6 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 011.00 | 1 446.00 | | 7 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 776.00 | 236.00 | | 11 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 494.00 | 1 097 561.00 | | 1 022 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 953.00 | 1 106 982.00 | | 1 143 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 459.00 | -9 421.00 | | -121 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 426.00 | 57 251.00 | | 21 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 262.00 | | 23 096.00 | 976 262.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 036.00 | | 13 500.00 | 61 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 331.00 | 979 027.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 74 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 500.00 | 215 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 831.00 | 682 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 562.00 | | 600.00 | 228 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 375.00 | | 8 996.00 | 680 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 971.00 | 57 637.00 | 72.00 | 745 971.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 345.00 | 14 858.00 | | 40 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 298.00 | 19 466.00 | | 87 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 327.00 | 23 314.00 | 72.00 | 618 327.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 647.00 | | | 16 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 647.00 | | | 16 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 647.00 | | | 16 647.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 535.00 | 86 535.00 | | 86 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 058.00 | 31 058.00 | | 31 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 007.00 | 24 007.00 | | 24 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
UX Autres créances clients | 194 164.00 | 194 164.00 | | 194 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 971.00 | 24 971.00 | | 24 971.00 |
VB T. V. A. | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 333.00 | 3 333.00 | 50 000.00 | 53 333.00 |
VI Groupe et associés | 265 042.00 | 265 042.00 | | 265 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 305.00 | 15 305.00 | | 15 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 982.00 | 259 982.00 | | 259 982.00 |
VW T.V.A. | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 141.00 | 427 141.00 | 50 000.00 | 477 141.00 |